TONUS ALCOM SRL
CUI: 4991631
J1993027067402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4991631
Cod înmatriculare
J1993027067402
EUID
ROONRC.J1993027067402
Data înmatriculării
1993-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. PICTOR OCTAV BANCILA, 30, 63272, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. PICTOR OCTAV BANCILA
Număr:
30
Cod poștal:
63272
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.379.067 RON | 1.381.054 RON | 1.339.316 RON | 27.892 RON | 41.738 RON | 211.733 RON | 74.505 RON | 137.228 RON | 79.086 RON | 132.647 RON | 41.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.487.650 RON | 1.489.110 RON | 1.470.469 RON | 4.511 RON | 18.641 RON | 188.276 RON | 54.419 RON | 133.857 RON | 33.597 RON | 154.679 RON | 74.360 RON | 693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.676.138 RON | 1.680.493 RON | 1.619.677 RON | 44.011 RON | 60.816 RON | 145.827 RON | 36.550 RON | 109.277 RON | 48.762 RON | 97.065 RON | 59.343 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.754.867 RON | 1.755.183 RON | 1.761.726 RON | −23.743 RON | −6.543 RON | 76.165 RON | 18.681 RON | 57.484 RON | −52.406 RON | 128.571 RON | 87.785 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.615.233 RON | 1.615.307 RON | 1.632.686 RON | −33.327 RON | −17.379 RON | −1.268 RON | 2.254 RON | −3.522 RON | −85.733 RON | 84.465 RON | 50.735 RON | 483 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.597.809 RON | 1.615.663 RON | 1.578.987 RON | 36.676 RON | 36.676 RON | 128.162 RON | 2.196 RON | 125.966 RON | −49.057 RON | 177.219 RON | 98.103 RON | 14.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN MARIA
administrator
STRAMBENI, ARGES
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.057 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,60 M RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
128,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,49 M RON | 1,68 M RON | 1,75 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON |
| Venituri totale | 1,38 M RON | 1,49 M RON | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 1,62 M RON | 1,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 1,62 M RON | 1,76 M RON | 1,63 M RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 4,5 K RON | 44,0 K RON | −23,7 K RON | −33,3 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.057 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (1.7%)
Active circulante126,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,1 K RON
Creanțe14,3 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,29 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 112,09 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,6 K RON | 211,7 K RON | 62,7% |
| 2020 | 154,7 K RON | 188,3 K RON | 82,2% |
| 2021 | 97,1 K RON | 145,8 K RON | 66,6% |
| 2022 | 128,6 K RON | 76,2 K RON | 168,8% |
| 2023 | 84,5 K RON | −1,3 K RON | – |
| 2024 | 177,2 K RON | 128,2 K RON | 138,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,38 M RON | 1,49 M RON | 1,68 M RON | 1,75 M RON | 1,62 M RON | 1,60 M RON | ▼ 1,1% |
| Rezultat net | 27,9 K RON | 4,5 K RON | 44,0 K RON | −23,7 K RON | −33,3 K RON | 36,7 K RON | ▲ 210,0% |
| Total active | 211,7 K RON | 188,3 K RON | 145,8 K RON | 76,2 K RON | −1,3 K RON | 128,2 K RON | ▲ 10.207,4% |
| Capitaluri proprii | 79,1 K RON | 33,6 K RON | 48,8 K RON | −52,4 K RON | −85,7 K RON | −49,1 K RON | ▲ 42,8% |
| Datorii totale | 132,6 K RON | 154,7 K RON | 97,1 K RON | 128,6 K RON | 84,5 K RON | 177,2 K RON | ▲ 109,8% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,87 | 1,13 | 0,45 | -0,04 | 0,71 | ▲ 1.804,6% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 0,30 | 2,63 | -1,35 | -2,06 | 2,30 | ▲ 211,7% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 75 | 19 | 15 | 45 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,74 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.