NICULACHE AND CO IMPEX S.R.L.
CUI: 5191475
J1994000064366
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5191475
Cod înmatriculare
J1994000064366
EUID
ROONRC.J1994000064366
Data înmatriculării
1994-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, AZALEEI, 29, 820230
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
AZALEEI
Număr:
29
Cod poștal:
820230
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.534 RON | 79.534 RON | 55.453 RON | 23.013 RON | 24.081 RON | 28.282 RON | 0 RON | 28.282 RON | 23.313 RON | 4.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84.598 RON | 86.807 RON | 75.059 RON | 10.296 RON | 11.748 RON | 36.760 RON | 8.535 RON | 28.225 RON | 33.609 RON | 3.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 80.579 RON | 80.647 RON | 79.354 RON | 487 RON | 1.293 RON | 37.582 RON | 6.131 RON | 31.451 RON | 34.096 RON | 3.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.541 RON | 72.116 RON | 68.893 RON | 2.516 RON | 3.223 RON | 9.668 RON | 3.728 RON | 5.940 RON | 3.363 RON | 6.305 RON | 0 RON | 4.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.965 RON | 71.318 RON | 89.951 RON | −19.346 RON | −18.633 RON | 77.358 RON | 75.074 RON | 2.284 RON | −15.984 RON | 93.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.476 RON | 83.595 RON | 113.900 RON | −31.140 RON | −30.305 RON | 61.220 RON | 47.720 RON | 13.500 RON | −47.123 RON | 108.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAE ALINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−47.123 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.140 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,5 K RON
Rezultat Net 2024
−31,1 K RON
Total Active 2024
61,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 84,6 K RON | 80,6 K RON | 70,5 K RON | 68,0 K RON | 83,5 K RON |
| Venituri totale | 79,5 K RON | 86,8 K RON | 80,6 K RON | 72,1 K RON | 71,3 K RON | 83,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 75,1 K RON | 79,4 K RON | 68,9 K RON | 90,0 K RON | 113,9 K RON |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 10,3 K RON | 487 RON | 2,5 K RON | −19,3 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−47.123 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,7 K RON (77.9%)
Active circulante13,5 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-50,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 28,3 K RON | 17,6% |
| 2020 | 3,2 K RON | 36,8 K RON | 8,6% |
| 2021 | 3,5 K RON | 37,6 K RON | 9,3% |
| 2022 | 6,3 K RON | 9,7 K RON | 65,2% |
| 2023 | 93,3 K RON | 77,4 K RON | 120,7% |
| 2024 | 108,3 K RON | 61,2 K RON | 177,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,5 K RON | 84,6 K RON | 80,6 K RON | 70,5 K RON | 68,0 K RON | 83,5 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 23,0 K RON | 10,3 K RON | 487 RON | 2,5 K RON | −19,3 K RON | −31,1 K RON | ▼ 61,0% |
| Total active | 28,3 K RON | 36,8 K RON | 37,6 K RON | 9,7 K RON | 77,4 K RON | 61,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 23,3 K RON | 33,6 K RON | 34,1 K RON | 3,4 K RON | −16,0 K RON | −47,1 K RON | ▼ 194,8% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 3,2 K RON | 3,5 K RON | 6,3 K RON | 93,3 K RON | 108,3 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 8,96 | 9,02 | 0,94 | 0,02 | 0,12 | ▲ 408,6% |
| Marjă netă (%) | 28,93 | 12,17 | 0,60 | 3,57 | -28,46 | -37,30 | ▼ 31,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 55 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.