ALI SI BOTO SRL
CUI: 5236500
J1994000105384
SRL
Vâlcea, Sat Roeşti, Comuna Pesceana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5236500
Cod înmatriculare
J1994000105384
EUID
ROONRC.J1994000105384
Data înmatriculării
1994-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Roeşti, Comuna Pesceana, Com. Pesceana
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.155 RON | 72.155 RON | 80.987 RON | −9.553 RON | −8.832 RON | 2.522 RON | 0 RON | 2.522 RON | −51.869 RON | 54.391 RON | 2.406 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 88.484 RON | 88.674 RON | 94.043 RON | −6.255 RON | −5.369 RON | 7.303 RON | 0 RON | 7.303 RON | −58.124 RON | 65.427 RON | 4.799 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 113.451 RON | 113.451 RON | 114.484 RON | −2.168 RON | −1.033 RON | 9.067 RON | 0 RON | 9.067 RON | −60.291 RON | 69.358 RON | 8.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 140.531 RON | 140.531 RON | 136.164 RON | 2.962 RON | 4.367 RON | 16.464 RON | 0 RON | 16.464 RON | −57.329 RON | 73.793 RON | 14.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 159.391 RON | 159.791 RON | 162.979 RON | −4.785 RON | −3.188 RON | 21.138 RON | 0 RON | 21.138 RON | −62.115 RON | 83.253 RON | 16.314 RON | 18 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 171.251 RON | 171.414 RON | 147.212 RON | 21.147 RON | 24.202 RON | 37.723 RON | 0 RON | 37.723 RON | −40.967 RON | 78.690 RON | 29.013 RON | 857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMURA ANDRAS-DUMITRU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,3 K RON
Rezultat Net 2024
21,1 K RON
Total Active 2024
37,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,2 K RON | 88,5 K RON | 113,5 K RON | 140,5 K RON | 159,4 K RON | 171,3 K RON |
| Venituri totale | 72,2 K RON | 88,7 K RON | 113,5 K RON | 140,5 K RON | 159,8 K RON | 171,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,0 K RON | 94,0 K RON | 114,5 K RON | 136,2 K RON | 163,0 K RON | 147,2 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −6,3 K RON | −2,2 K RON | 3,0 K RON | −4,8 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,0 K RON
Creanțe857 RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,90 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,1%
Marjă netă
12,4%
ROA
56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 2,5 K RON | 2.156,7% |
| 2020 | 65,4 K RON | 7,3 K RON | 895,9% |
| 2021 | 69,4 K RON | 9,1 K RON | 765,0% |
| 2022 | 73,8 K RON | 16,5 K RON | 448,2% |
| 2023 | 83,3 K RON | 21,1 K RON | 393,9% |
| 2024 | 78,7 K RON | 37,7 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,2 K RON | 88,5 K RON | 113,5 K RON | 140,5 K RON | 159,4 K RON | 171,3 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −6,3 K RON | −2,2 K RON | 3,0 K RON | −4,8 K RON | 21,1 K RON | ▲ 541,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 7,3 K RON | 9,1 K RON | 16,5 K RON | 21,1 K RON | 37,7 K RON | ▲ 78,5% |
| Capitaluri proprii | −51,9 K RON | −58,1 K RON | −60,3 K RON | −57,3 K RON | −62,1 K RON | −41,0 K RON | ▲ 34,0% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 65,4 K RON | 69,4 K RON | 73,8 K RON | 83,3 K RON | 78,7 K RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,22 | 0,25 | 0,48 | ▲ 88,8% |
| Marjă netă (%) | -13,24 | -7,07 | -1,91 | 2,11 | -3,00 | 12,35 | ▲ 511,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 45 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.