DISCRET COM SRL
CUI: 12000993
J1994000139112
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12000993
Cod înmatriculare
J1994000139112
EUID
ROONRC.J1994000139112
Data înmatriculării
1994-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Str. TARCULUI, 3, 4, 320206
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
Str. TARCULUI
Număr:
3
Apartament:
4
Cod poștal:
320206
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 643.975 RON | 655.668 RON | 546.156 RON | 103.976 RON | 109.512 RON | 403.255 RON | 98.788 RON | 304.467 RON | 353.550 RON | 49.705 RON | 276.255 RON | 6.579 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 703.291 RON | 740.521 RON | 598.751 RON | 136.714 RON | 141.770 RON | 481.461 RON | 98.812 RON | 382.649 RON | 434.474 RON | 46.987 RON | 197.909 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 457.969 RON | 479.959 RON | 407.676 RON | 68.991 RON | 72.283 RON | 478.789 RON | 94.131 RON | 384.658 RON | 445.570 RON | 33.219 RON | 359.165 RON | 5.153 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.077.699 RON | 1.089.151 RON | 865.710 RON | 214.018 RON | 223.441 RON | 682.310 RON | 89.450 RON | 592.860 RON | 449.062 RON | 233.248 RON | 525.653 RON | 12.094 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.174.073 RON | 1.192.686 RON | 947.615 RON | 233.383 RON | 245.071 RON | 636.471 RON | 85.197 RON | 551.274 RON | 443.315 RON | 193.460 RON | 470.889 RON | 10.699 RON | 0 RON | 304 RON | 2 |
| 2024 | 1.127.642 RON | 1.133.623 RON | 870.125 RON | 230.180 RON | 263.498 RON | 354.134 RON | 80.720 RON | 273.414 RON | 230.420 RON | 123.836 RON | 105.816 RON | 17.176 RON | 0 RON | 122 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI MIRCEA
administrator
LOVRIN / TIMIS
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
230,2 K RON
Total Active 2024
354,1 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,0 K RON | 703,3 K RON | 458,0 K RON | 1,08 M RON | 1,17 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 655,7 K RON | 740,5 K RON | 480,0 K RON | 1,09 M RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 546,2 K RON | 598,8 K RON | 407,7 K RON | 865,7 K RON | 947,6 K RON | 870,1 K RON |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 136,7 K RON | 69,0 K RON | 214,0 K RON | 233,4 K RON | 230,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,7 K RON (22.8%)
Active circulante273,4 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,8 K RON
Creanțe17,2 K RON
Numerar150,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,66 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,65 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
20,4%
ROA
65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,7 K RON | 403,3 K RON | 12,3% |
| 2020 | 47,0 K RON | 481,5 K RON | 9,8% |
| 2021 | 33,2 K RON | 478,8 K RON | 6,9% |
| 2022 | 233,2 K RON | 682,3 K RON | 34,2% |
| 2023 | 193,5 K RON | 636,5 K RON | 30,4% |
| 2024 | 123,8 K RON | 354,1 K RON | 35,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 644,0 K RON | 703,3 K RON | 458,0 K RON | 1,08 M RON | 1,17 M RON | 1,13 M RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | 104,0 K RON | 136,7 K RON | 69,0 K RON | 214,0 K RON | 233,4 K RON | 230,2 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 403,3 K RON | 481,5 K RON | 478,8 K RON | 682,3 K RON | 636,5 K RON | 354,1 K RON | ▼ 44,4% |
| Capitaluri proprii | 353,6 K RON | 434,5 K RON | 445,6 K RON | 449,1 K RON | 443,3 K RON | 230,4 K RON | ▼ 48,0% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 47,0 K RON | 33,2 K RON | 233,2 K RON | 193,5 K RON | 123,8 K RON | ▼ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 8,14 | 11,58 | 2,54 | 2,85 | 2,21 | ▼ 22,5% |
| Marjă netă (%) | 16,15 | 19,44 | 15,06 | 19,86 | 19,88 | 20,41 | ▲ 2,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (230,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.