AMARETTO SRL
CUI: 5171117
J1994000153242
SRL
Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5171117
Cod înmatriculare
J1994000153242
EUID
ROONRC.J1994000153242
Data înmatriculării
1994-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi, Republicii, 29, 437167
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Satu Nou de Jos, Comuna Groşi
Stradă:
Republicii
Număr:
29
Cod poștal:
437167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 329.424 RON | 329.432 RON | 413.484 RON | −87.346 RON | −84.052 RON | 656.205 RON | 622.226 RON | 33.979 RON | −332.182 RON | 988.387 RON | 15.655 RON | 15.780 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 161.356 RON | 161.357 RON | 269.012 RON | −109.269 RON | −107.655 RON | 659.819 RON | 614.955 RON | 44.864 RON | −441.452 RON | 1.101.271 RON | 21.056 RON | 22.785 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 168.331 RON | 168.331 RON | 256.758 RON | −90.110 RON | −88.427 RON | 666.349 RON | 607.683 RON | 58.666 RON | −531.561 RON | 1.197.910 RON | 26.464 RON | 30.261 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 355.848 RON | 367.887 RON | 376.872 RON | −12.663 RON | −8.985 RON | 648.483 RON | 600.410 RON | 48.073 RON | −544.224 RON | 1.192.707 RON | 15.337 RON | 28.143 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 419.817 RON | 451.817 RON | 444.182 RON | 3.117 RON | 7.635 RON | 607.001 RON | 593.138 RON | 13.863 RON | −541.107 RON | 1.148.108 RON | 6.262 RON | 1.704 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 508.943 RON | 508.901 RON | 505.234 RON | −11.615 RON | 3.667 RON | 610.075 RON | 593.138 RON | 16.937 RON | −552.723 RON | 1.162.798 RON | 1.233 RON | 5.954 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÖLÖNYI VASILE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−552.723 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.615 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 190.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
508,9 K RON
Rezultat Net 2024
−11,6 K RON
Total Active 2024
610,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,4 K RON | 161,4 K RON | 168,3 K RON | 355,8 K RON | 419,8 K RON | 508,9 K RON |
| Venituri totale | 329,4 K RON | 161,4 K RON | 168,3 K RON | 367,9 K RON | 451,8 K RON | 508,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,5 K RON | 269,0 K RON | 256,8 K RON | 376,9 K RON | 444,2 K RON | 505,2 K RON |
| Rezultat net | −87,3 K RON | −109,3 K RON | −90,1 K RON | −12,7 K RON | 3,1 K RON | −11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 510,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−552.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate593,1 K RON (97.2%)
Active circulante16,9 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 412,77 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,48 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 988,4 K RON | 656,2 K RON | 150,6% |
| 2020 | 1,10 M RON | 659,8 K RON | 166,9% |
| 2021 | 1,20 M RON | 666,3 K RON | 179,8% |
| 2022 | 1,19 M RON | 648,5 K RON | 183,9% |
| 2023 | 1,15 M RON | 607,0 K RON | 189,1% |
| 2024 | 1,16 M RON | 610,1 K RON | 190,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,4 K RON | 161,4 K RON | 168,3 K RON | 355,8 K RON | 419,8 K RON | 508,9 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | −87,3 K RON | −109,3 K RON | −90,1 K RON | −12,7 K RON | 3,1 K RON | −11,6 K RON | ▼ 472,6% |
| Total active | 656,2 K RON | 659,8 K RON | 666,3 K RON | 648,5 K RON | 607,0 K RON | 610,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −332,2 K RON | −441,5 K RON | −531,6 K RON | −544,2 K RON | −541,1 K RON | −552,7 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 988,4 K RON | 1,10 M RON | 1,20 M RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,16 M RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ▲ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -26,51 | -67,72 | -53,53 | -3,56 | 0,74 | -2,28 | ▼ 408,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 40 | 27 | ▼ 32,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 510,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.