TOTALMONTAJ SRL
CUI: 5165670
J1994000187294
SRL
Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5165670
Cod înmatriculare
J1994000187294
EUID
ROONRC.J1994000187294
Data înmatriculării
1994-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
45 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti, Nuferilor, 178, 107059
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Tătărani, Comuna Bărcăneşti
Stradă:
Nuferilor
Număr:
178
Cod poștal:
107059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.661.493 RON | 11.578.300 RON | 12.168.424 RON | −590.124 RON | −590.124 RON | 4.489.516 RON | 2.392.142 RON | 2.097.374 RON | 1.732.974 RON | 2.329.558 RON | 198.566 RON | 1.895.109 RON | 18.958 RON | 2.857 RON | 69 |
| 2020 | 7.224.106 RON | 7.653.936 RON | 7.219.390 RON | 392.795 RON | 434.546 RON | 4.837.079 RON | 2.313.904 RON | 2.523.175 RON | 2.072.085 RON | 2.428.221 RON | 492.772 RON | 2.023.493 RON | 12.458 RON | 3.971 RON | 55 |
| 2021 | 7.449.119 RON | 7.662.456 RON | 8.832.885 RON | −1.170.429 RON | −1.170.429 RON | 4.526.862 RON | 2.211.505 RON | 2.315.357 RON | 875.341 RON | 3.460.229 RON | 466.260 RON | 1.681.360 RON | 8.619 RON | 760 RON | 53 |
| 2022 | 7.531.012 RON | 7.315.885 RON | 6.863.874 RON | 452.011 RON | 452.011 RON | 3.715.421 RON | 1.954.538 RON | 1.760.883 RON | 1.327.351 RON | 2.249.626 RON | 226.644 RON | 1.272.406 RON | 3.635 RON | 2.572 RON | 45 |
| 2023 | 14.441.416 RON | 14.765.707 RON | 11.449.194 RON | 2.834.326 RON | 3.316.513 RON | 8.398.457 RON | 1.788.423 RON | 6.610.034 RON | 4.096.459 RON | 3.785.222 RON | 511.909 RON | 6.004.585 RON | 16.498 RON | 13.017 RON | 52 |
| 2024 | 6.332.741 RON | 6.274.252 RON | 9.661.701 RON | −3.387.449 RON | −3.387.449 RON | 4.309.852 RON | 2.778.671 RON | 1.531.181 RON | 642.109 RON | 2.926.707 RON | 166.104 RON | 1.340.160 RON | 17.181 RON | 19.240 RON | 45 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTORANU DAN-FLORIAN
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2522 Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
- 2551 Acoperirea metalelor
- 2552 Tratamente termice ale metalelor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3524 Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.387.449 RON)
Cifra de Afaceri 2024
6,33 M RON
Rezultat Net 2024
−3,39 M RON
Total Active 2024
4,31 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,66 M RON | 7,22 M RON | 7,45 M RON | 7,53 M RON | 14,44 M RON | 6,33 M RON |
| Venituri totale | 11,58 M RON | 7,65 M RON | 7,66 M RON | 7,32 M RON | 14,77 M RON | 6,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 12,17 M RON | 7,22 M RON | 8,83 M RON | 6,86 M RON | 11,45 M RON | 9,66 M RON |
| Rezultat net | −590,1 K RON | 392,8 K RON | −1,17 M RON | 452,0 K RON | 2,83 M RON | −3,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,78 M RON (64.5%)
Active circulante1,53 M RON (35.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri166,1 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,13 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,73 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,5%
Marjă netă
-53,5%
ROA
-78,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,33 M RON | 4,49 M RON | 51,9% |
| 2020 | 2,43 M RON | 4,84 M RON | 50,2% |
| 2021 | 3,46 M RON | 4,53 M RON | 76,4% |
| 2022 | 2,25 M RON | 3,72 M RON | 60,6% |
| 2023 | 3,79 M RON | 8,40 M RON | 45,1% |
| 2024 | 2,93 M RON | 4,31 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,66 M RON | 7,22 M RON | 7,45 M RON | 7,53 M RON | 14,44 M RON | 6,33 M RON | ▼ 56,1% |
| Rezultat net | −590,1 K RON | 392,8 K RON | −1,17 M RON | 452,0 K RON | 2,83 M RON | −3,39 M RON | ▼ 219,5% |
| Total active | 4,49 M RON | 4,84 M RON | 4,53 M RON | 3,72 M RON | 8,40 M RON | 4,31 M RON | ▼ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 1,73 M RON | 2,07 M RON | 875,3 K RON | 1,33 M RON | 4,10 M RON | 642,1 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 2,33 M RON | 2,43 M RON | 3,46 M RON | 2,25 M RON | 3,79 M RON | 2,93 M RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 1,04 | 0,67 | 0,78 | 1,75 | 0,52 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -5,06 | 5,44 | -15,71 | 6,00 | 19,63 | -53,49 | ▼ 372,5% |
| Scor bonitate | 42 | 75 | 37 | 68 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.