TAMPICO TRANS SRL
CUI: 5507773
J1994000198218
SRL
Ialomiţa, Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5507773
Cod înmatriculare
J1994000198218
EUID
ROONRC.J1994000198218
Data înmatriculării
1994-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Roşiori, Comuna Roşiori, Str. MOVILITA, -, 8222
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Roşiori, Comuna Roşiori
Sector:
0
Stradă:
Str. MOVILITA
Număr:
-
Cod poștal:
8222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.132 RON | 106.258 RON | 145.845 RON | −40.641 RON | −39.587 RON | 90.907 RON | 7.607 RON | 83.300 RON | 27.801 RON | 63.106 RON | 0 RON | 64.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.374 RON | 131.399 RON | 101.727 RON | 28.477 RON | 29.672 RON | 93.877 RON | 3.383 RON | 90.494 RON | 60.691 RON | 33.186 RON | 0 RON | 27.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.670 RON | 104.670 RON | 122.504 RON | −18.756 RON | −17.834 RON | 42.399 RON | 0 RON | 42.399 RON | 26.145 RON | 16.254 RON | 67 RON | 14.991 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.260 RON | 127.260 RON | 145.953 RON | −19.903 RON | −18.693 RON | 18.274 RON | 1.405 RON | 16.869 RON | −3.757 RON | 22.031 RON | 0 RON | 9.059 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 135.220 RON | 138.176 RON | 136.693 RON | 157 RON | 1.483 RON | 52.895 RON | 2.112 RON | 50.783 RON | −3.600 RON | 56.495 RON | 675 RON | 12.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 135.950 RON | 135.950 RON | 147.012 RON | −12.423 RON | −11.062 RON | 39.625 RON | 1.354 RON | 38.271 RON | −16.023 RON | 55.648 RON | 0 RON | 3.931 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TACHE NICOLAE
administrator
Comuna Moviliţa, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.023 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.423 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
136,0 K RON
Rezultat Net 2024
−12,4 K RON
Total Active 2024
39,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 128,4 K RON | 104,7 K RON | 127,3 K RON | 135,2 K RON | 136,0 K RON |
| Venituri totale | 106,3 K RON | 131,4 K RON | 104,7 K RON | 127,3 K RON | 138,2 K RON | 136,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,8 K RON | 101,7 K RON | 122,5 K RON | 146,0 K RON | 136,7 K RON | 147,0 K RON |
| Rezultat net | −40,6 K RON | 28,5 K RON | −18,8 K RON | −19,9 K RON | 157 RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.023 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (3.4%)
Active circulante38,3 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,58 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-31,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,1 K RON | 90,9 K RON | 69,4% |
| 2020 | 33,2 K RON | 93,9 K RON | 35,4% |
| 2021 | 16,3 K RON | 42,4 K RON | 38,3% |
| 2022 | 22,0 K RON | 18,3 K RON | 120,6% |
| 2023 | 56,5 K RON | 52,9 K RON | 106,8% |
| 2024 | 55,6 K RON | 39,6 K RON | 140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 128,4 K RON | 104,7 K RON | 127,3 K RON | 135,2 K RON | 136,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −40,6 K RON | 28,5 K RON | −18,8 K RON | −19,9 K RON | 157 RON | −12,4 K RON | ▼ 8.012,7% |
| Total active | 90,9 K RON | 93,9 K RON | 42,4 K RON | 18,3 K RON | 52,9 K RON | 39,6 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 27,8 K RON | 60,7 K RON | 26,1 K RON | −3,8 K RON | −3,6 K RON | −16,0 K RON | ▼ 345,1% |
| Datorii totale | 63,1 K RON | 33,2 K RON | 16,3 K RON | 22,0 K RON | 56,5 K RON | 55,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 2,73 | 2,61 | 0,77 | 0,90 | 0,69 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | -38,66 | 22,18 | -17,92 | -15,64 | 0,12 | -9,14 | ▼ 7.716,7% |
| Scor bonitate | 49 | 100 | 57 | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.