TERIMEX PLUSS SRL
CUI: 5312437
J1994000208030
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5312437
Cod înmatriculare
J1994000208030
EUID
ROONRC.J1994000208030
Data înmatriculării
1994-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, IOSIF GABREA, 9, 110394
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
IOSIF GABREA
Număr:
9
Cod poștal:
110394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 162.196 RON | 162.197 RON | 239.576 RON | −78.999 RON | −77.379 RON | 270.804 RON | 0 RON | 270.804 RON | −1.042.698 RON | 1.313.502 RON | 204.957 RON | 10.462 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 180.465 RON | 232.472 RON | 238.915 RON | −7.214 RON | −6.443 RON | 225.900 RON | 9.891 RON | 216.009 RON | −1.049.917 RON | 1.275.817 RON | 195.109 RON | 8.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 81.642 RON | 81.642 RON | 98.384 RON | −16.742 RON | −16.742 RON | 195.533 RON | 7.772 RON | 187.761 RON | −1.066.659 RON | 1.282.192 RON | 173.084 RON | 4.254 RON | 0 RON | 20.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU IULIAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.066.659 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.742 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 655.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,7 K RON
Total Active 2025
195,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,2 K RON | 180,5 K RON | 81,6 K RON |
| Venituri totale | 162,2 K RON | 232,5 K RON | 81,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 239,6 K RON | 238,9 K RON | 98,4 K RON |
| Rezultat net | −79,0 K RON | −7,2 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 60,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.066.659 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (4%)
Active circulante187,8 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri173,1 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar10,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,47 |
| Durata stocaj (zile) | 774 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,19 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-20,5%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,31 M RON | 270,8 K RON | 485,0% |
| 2024 | 1,28 M RON | 225,9 K RON | 564,8% |
| 2025 | 1,28 M RON | 195,5 K RON | 655,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,2 K RON | 180,5 K RON | 81,6 K RON | ▼ 54,8% |
| Rezultat net | −79,0 K RON | −7,2 K RON | −16,7 K RON | ▼ 132,1% |
| Total active | 270,8 K RON | 225,9 K RON | 195,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | −1,05 M RON | −1,07 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 1,28 M RON | 1,28 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,17 | 0,15 | ▼ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -48,71 | -4,00 | -20,51 | ▼ 412,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 655.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.