SANTOS-IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea ARADULUI, 99, B, 4, 20, 1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 622.372 RON | 633.373 RON | 625.830 RON | 1.516 RON | 7.543 RON | 32.688 RON | 0 RON | 32.688 RON | −225.837 RON | 260.760 RON | 12.638 RON | 17.741 RON | 0 RON | 2.235 RON | 1 |
| 2020 | 694.471 RON | 698.919 RON | 691.138 RON | 2.297 RON | 7.781 RON | 98.588 RON | 0 RON | 98.588 RON | −223.539 RON | 322.127 RON | 69.779 RON | 26.281 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 759.147 RON | 764.347 RON | 753.366 RON | 3.305 RON | 10.981 RON | 264.328 RON | 0 RON | 264.328 RON | −220.234 RON | 484.562 RON | 224.509 RON | 38.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 908.435 RON | 908.437 RON | 886.971 RON | 12.318 RON | 21.466 RON | 156.480 RON | 0 RON | 156.480 RON | −207.916 RON | 364.396 RON | 141.734 RON | 13.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 910.160 RON | 910.160 RON | 869.489 RON | 31.449 RON | 40.671 RON | 186.074 RON | 0 RON | 186.074 RON | −176.467 RON | 362.541 RON | 175.557 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 938.284 RON | 938.285 RON | 912.582 RON | 21.590 RON | 25.703 RON | 207.401 RON | 186 RON | 207.215 RON | −154.876 RON | 362.277 RON | 199.178 RON | 6.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 899.143 RON | 1.079.936 RON | 894.702 RON | 155.597 RON | 185.234 RON | 191.477 RON | 10.227 RON | 181.250 RON | 721 RON | 188.269 RON | 167.245 RON | 3.731 RON | 2.487 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,4 K RON | 694,5 K RON | 759,1 K RON | 908,4 K RON | 910,2 K RON | 938,3 K RON | 899,1 K RON |
| Venituri totale | 633,4 K RON | 698,9 K RON | 764,3 K RON | 908,4 K RON | 910,2 K RON | 938,3 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 625,8 K RON | 691,1 K RON | 753,4 K RON | 887,0 K RON | 869,5 K RON | 912,6 K RON | 894,7 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 2,3 K RON | 3,3 K RON | 12,3 K RON | 31,4 K RON | 21,6 K RON | 155,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,38 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 240,99 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,8 K RON | 32,7 K RON | 797,7% |
| 2020 | 322,1 K RON | 98,6 K RON | 326,7% |
| 2021 | 484,6 K RON | 264,3 K RON | 183,3% |
| 2022 | 364,4 K RON | 156,5 K RON | 232,9% |
| 2023 | 362,5 K RON | 186,1 K RON | 194,8% |
| 2024 | 362,3 K RON | 207,4 K RON | 174,7% |
| 2025 | 188,3 K RON | 191,5 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 622,4 K RON | 694,5 K RON | 759,1 K RON | 908,4 K RON | 910,2 K RON | 938,3 K RON | 899,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 2,3 K RON | 3,3 K RON | 12,3 K RON | 31,4 K RON | 21,6 K RON | 155,6 K RON | ▲ 620,7% |
| Total active | 32,7 K RON | 98,6 K RON | 264,3 K RON | 156,5 K RON | 186,1 K RON | 207,4 K RON | 191,5 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | −225,8 K RON | −223,5 K RON | −220,2 K RON | −207,9 K RON | −176,5 K RON | −154,9 K RON | 721 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 260,8 K RON | 322,1 K RON | 484,6 K RON | 364,4 K RON | 362,5 K RON | 362,3 K RON | 188,3 K RON | ▼ 48,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,31 | 0,55 | 0,43 | 0,51 | 0,57 | 0,96 | ▲ 68,3% |
| Marjă netă (%) | 0,24 | 0,33 | 0,44 | 1,36 | 3,46 | 2,30 | 17,31 | ▲ 652,6% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 50 | 40 | 45 | 45 | 61 | ▲ 35,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.