TIM-CARDENAS SRL
CUI: 5237114
J1994000254356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5237114
Cod înmatriculare
J1994000254356
EUID
ROONRC.J1994000254356
Data înmatriculării
1994-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ARDEALULUI, 70, 300529, CENTRUL COMERCIAL ALFA
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
70
Cod poștal:
300529
Completare adresă:
CENTRUL COMERCIAL ALFA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.611.494 RON | 2.905.831 RON | 3.822.711 RON | −946.085 RON | −916.880 RON | 24.600.561 RON | 17.038.165 RON | 7.562.396 RON | 12.003.851 RON | 12.603.518 RON | 1.365 RON | 7.487.711 RON | 0 RON | 6.808 RON | 12 |
| 2020 | 1.483.718 RON | 1.534.987 RON | 2.624.664 RON | −1.103.859 RON | −1.089.677 RON | 24.056.496 RON | 17.036.636 RON | 7.019.860 RON | 10.899.992 RON | 13.157.237 RON | 1.470 RON | 6.977.982 RON | 0 RON | 733 RON | 11 |
| 2021 | 1.623.606 RON | 1.657.355 RON | 3.615.346 RON | −1.973.939 RON | −1.957.991 RON | 24.388.516 RON | 16.749.392 RON | 7.639.124 RON | 8.926.053 RON | 15.463.470 RON | 167.530 RON | 7.372.148 RON | 0 RON | 1.007 RON | 11 |
| 2022 | 1.619.229 RON | 18.201.098 RON | 18.063.040 RON | −1.494.136 RON | 138.058 RON | 11.228.646 RON | 1.824.455 RON | 9.404.191 RON | 7.431.917 RON | 3.797.397 RON | 166.061 RON | 8.683.830 RON | 0 RON | 668 RON | 12 |
| 2023 | 388.746 RON | 402.569 RON | 1.011.282 RON | −608.713 RON | −608.713 RON | 9.650.117 RON | 1.813.385 RON | 7.836.732 RON | 6.823.205 RON | 2.827.246 RON | 168.588 RON | 7.372.062 RON | 0 RON | 334 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TORRESI ROBERTO
administrator
MONTEGRANARO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−608.713 RON)
Cifra de Afaceri 2023
388,7 K RON
Rezultat Net 2023
−608,7 K RON
Total Active 2023
9,65 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,62 M RON | 388,7 K RON |
| Venituri totale | 2,91 M RON | 1,53 M RON | 1,66 M RON | 18,20 M RON | 402,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,82 M RON | 2,62 M RON | 3,62 M RON | 18,06 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −946,1 K RON | −1,10 M RON | −1,97 M RON | −1,49 M RON | −608,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 652,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (18.8%)
Active circulante7,84 M RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri168,6 K RON
Creanțe7,37 M RON
Numerar296,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 6.922 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-156,6%
Marjă netă
-156,6%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,60 M RON | 24,60 M RON | 51,2% |
| 2020 | 13,16 M RON | 24,06 M RON | 54,7% |
| 2021 | 15,46 M RON | 24,39 M RON | 63,4% |
| 2022 | 3,80 M RON | 11,23 M RON | 33,8% |
| 2023 | 2,83 M RON | 9,65 M RON | 29,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,61 M RON | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,62 M RON | 388,7 K RON | ▼ 76,0% |
| Rezultat net | −946,1 K RON | −1,10 M RON | −1,97 M RON | −1,49 M RON | −608,7 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 24,60 M RON | 24,06 M RON | 24,39 M RON | 11,23 M RON | 9,65 M RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 12,00 M RON | 10,90 M RON | 8,93 M RON | 7,43 M RON | 6,82 M RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 12,60 M RON | 13,16 M RON | 15,46 M RON | 3,80 M RON | 2,83 M RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,53 | 0,49 | 2,48 | 2,77 | ▲ 11,9% |
| Marjă netă (%) | -58,71 | -74,40 | -121,58 | -92,27 | -156,58 | ▼ 69,7% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 37 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 652,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.