TEH COM SRL
CUI: 5205198
J1994000276406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5205198
Cod înmatriculare
J1994000276406
EUID
ROONRC.J1994000276406
Data înmatriculării
1994-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA URSULUI, 44, 61993, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA URSULUI
Număr:
44
Cod poștal:
61993
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.815.430 RON | 2.827.614 RON | 2.558.886 RON | 240.577 RON | 268.728 RON | 704.100 RON | 70.020 RON | 634.080 RON | 252.577 RON | 451.523 RON | 423.893 RON | 112.815 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.991.765 RON | 2.995.687 RON | 2.576.048 RON | 393.762 RON | 419.639 RON | 1.400.665 RON | 38.921 RON | 1.361.744 RON | 487.339 RON | 913.326 RON | 62.826 RON | 599.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.743.294 RON | 3.901.814 RON | 3.176.369 RON | 687.794 RON | 725.445 RON | 1.412.037 RON | 257.898 RON | 1.154.139 RON | 776.733 RON | 635.304 RON | 28.303 RON | 212.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.117.080 RON | 2.294.928 RON | 2.115.171 RON | 157.570 RON | 179.757 RON | 757.229 RON | 33.903 RON | 723.326 RON | 169.573 RON | 589.629 RON | 72.692 RON | 207.841 RON | 0 RON | 1.973 RON | 1 |
| 2023 | 3.424.471 RON | 3.430.269 RON | 3.021.215 RON | 361.586 RON | 409.054 RON | 832.075 RON | 38.145 RON | 793.930 RON | 373.586 RON | 458.489 RON | 86.171 RON | 135.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.138.123 RON | 3.146.957 RON | 2.815.574 RON | 298.041 RON | 331.383 RON | 2.227.363 RON | 50.305 RON | 2.177.058 RON | 310.041 RON | 1.917.322 RON | 163.137 RON | 1.338.358 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANASOAIA DRAGOS OVIDIU
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,14 M RON
Rezultat Net 2024
298,0 K RON
Total Active 2024
2,23 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,82 M RON | 2,99 M RON | 3,74 M RON | 2,12 M RON | 3,42 M RON | 3,14 M RON |
| Venituri totale | 2,83 M RON | 3,00 M RON | 3,90 M RON | 2,29 M RON | 3,43 M RON | 3,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,56 M RON | 2,58 M RON | 3,18 M RON | 2,12 M RON | 3,02 M RON | 2,82 M RON |
| Rezultat net | 240,6 K RON | 393,8 K RON | 687,8 K RON | 157,6 K RON | 361,6 K RON | 298,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,3 K RON (2.3%)
Active circulante2,18 M RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri163,1 K RON
Creanțe1,34 M RON
Numerar675,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,24 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,5%
ROA
13,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,5 K RON | 704,1 K RON | 64,1% |
| 2020 | 913,3 K RON | 1,40 M RON | 65,2% |
| 2021 | 635,3 K RON | 1,41 M RON | 45,0% |
| 2022 | 589,6 K RON | 757,2 K RON | 77,9% |
| 2023 | 458,5 K RON | 832,1 K RON | 55,1% |
| 2024 | 1,92 M RON | 2,23 M RON | 86,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,82 M RON | 2,99 M RON | 3,74 M RON | 2,12 M RON | 3,42 M RON | 3,14 M RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | 240,6 K RON | 393,8 K RON | 687,8 K RON | 157,6 K RON | 361,6 K RON | 298,0 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 704,1 K RON | 1,40 M RON | 1,41 M RON | 757,2 K RON | 832,1 K RON | 2,23 M RON | ▲ 167,7% |
| Capitaluri proprii | 252,6 K RON | 487,3 K RON | 776,7 K RON | 169,6 K RON | 373,6 K RON | 310,0 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 451,5 K RON | 913,3 K RON | 635,3 K RON | 589,6 K RON | 458,5 K RON | 1,92 M RON | ▲ 318,2% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,49 | 1,82 | 1,23 | 1,73 | 1,14 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 8,54 | 13,16 | 18,37 | 7,44 | 10,56 | 9,50 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 95 | 55 | 90 | 55 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (298,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 86.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.