"CARIBIC TRANS" SRL
CUI: 5627958
J1994000332140
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5627958
Cod înmatriculare
J1994000332140
EUID
ROONRC.J1994000332140
Data înmatriculării
1994-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Str. ADY ENDRE, 46, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. ADY ENDRE
Număr:
46
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 451.336 RON | 454.856 RON | 291.214 RON | 159.093 RON | 163.642 RON | 784.403 RON | 677.920 RON | 106.483 RON | 732.621 RON | 51.782 RON | 2.645 RON | 3.999 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 411.428 RON | 418.339 RON | 241.055 RON | 174.778 RON | 177.284 RON | 810.498 RON | 697.300 RON | 113.198 RON | 792.662 RON | 17.836 RON | 0 RON | 73.349 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 439.605 RON | 441.434 RON | 422.176 RON | 16.055 RON | 19.258 RON | 4.364.948 RON | 4.174.734 RON | 190.214 RON | 4.316.459 RON | 48.489 RON | 671 RON | 72.632 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 659.644 RON | 711.069 RON | 698.315 RON | 6.385 RON | 12.754 RON | 4.436.064 RON | 4.206.373 RON | 229.691 RON | 4.322.844 RON | 113.220 RON | 14.747 RON | 62.768 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 759.516 RON | 813.789 RON | 791.423 RON | 14.671 RON | 22.366 RON | 4.531.239 RON | 4.288.371 RON | 242.868 RON | 4.299.472 RON | 231.767 RON | 15.813 RON | 65.202 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 817.860 RON | 819.551 RON | 1.015.512 RON | −195.961 RON | −195.961 RON | 4.274.026 RON | 4.182.948 RON | 91.078 RON | 4.103.511 RON | 170.515 RON | 5.217 RON | 5.046 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAGY LADISLAU
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Școli de conducere (pilotaj)
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−195.961 RON)
Cifra de Afaceri 2024
817,9 K RON
Rezultat Net 2024
−196,0 K RON
Total Active 2024
4,27 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,3 K RON | 411,4 K RON | 439,6 K RON | 659,6 K RON | 759,5 K RON | 817,9 K RON |
| Venituri totale | 454,9 K RON | 418,3 K RON | 441,4 K RON | 711,1 K RON | 813,8 K RON | 819,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 291,2 K RON | 241,1 K RON | 422,2 K RON | 698,3 K RON | 791,4 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | 159,1 K RON | 174,8 K RON | 16,1 K RON | 6,4 K RON | 14,7 K RON | −196,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 899,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 25,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,18 M RON (97.9%)
Active circulante91,1 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar80,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 156,77 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 162,08 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,0%
Marjă netă
-24,0%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,8 K RON | 784,4 K RON | 6,6% |
| 2020 | 17,8 K RON | 810,5 K RON | 2,2% |
| 2021 | 48,5 K RON | 4,36 M RON | 1,1% |
| 2022 | 113,2 K RON | 4,44 M RON | 2,6% |
| 2023 | 231,8 K RON | 4,53 M RON | 5,1% |
| 2024 | 170,5 K RON | 4,27 M RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 451,3 K RON | 411,4 K RON | 439,6 K RON | 659,6 K RON | 759,5 K RON | 817,9 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 159,1 K RON | 174,8 K RON | 16,1 K RON | 6,4 K RON | 14,7 K RON | −196,0 K RON | ▼ 1.435,7% |
| Total active | 784,4 K RON | 810,5 K RON | 4,36 M RON | 4,44 M RON | 4,53 M RON | 4,27 M RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 732,6 K RON | 792,7 K RON | 4,32 M RON | 4,32 M RON | 4,30 M RON | 4,10 M RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 51,8 K RON | 17,8 K RON | 48,5 K RON | 113,2 K RON | 231,8 K RON | 170,5 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 2,06 | 6,35 | 3,92 | 2,03 | 1,05 | 0,53 | ▼ 49,0% |
| Marjă netă (%) | 35,25 | 42,48 | 3,65 | 0,97 | 1,93 | -23,96 | ▼ 1.341,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 77 | 77 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 899,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.