TESSEN PRODIMPEX SRL
CUI: 5227668
J1994000373123
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5227668
Cod înmatriculare
J1994000373123
EUID
ROONRC.J1994000373123
Data înmatriculării
1994-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, Str. CLUJULUI, 51, 3350, demisol
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Sector:
0
Stradă:
Str. CLUJULUI
Număr:
51
Cod poștal:
3350
Completare adresă:
demisol
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.185 RON | 4.185 RON | 23.634 RON | −19.575 RON | −19.449 RON | 42.616 RON | 29.845 RON | 12.771 RON | −30.008 RON | 72.624 RON | 4.222 RON | 6.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.521 RON | 9.521 RON | 23.364 RON | −14.114 RON | −13.843 RON | 36.678 RON | 20.765 RON | 15.913 RON | −44.122 RON | 80.800 RON | 8.832 RON | 6.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.236 RON | 137.286 RON | 164.340 RON | −31.164 RON | −27.054 RON | 26.129 RON | 11.685 RON | 14.444 RON | −75.286 RON | 101.415 RON | 6.912 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 320.665 RON | 320.672 RON | 302.864 RON | 8.179 RON | 17.808 RON | 20.573 RON | 3.250 RON | 17.323 RON | −67.108 RON | 87.681 RON | 3.597 RON | 12.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 154.245 RON | 154.245 RON | 173.987 RON | −19.742 RON | −19.742 RON | 32.414 RON | 0 RON | 32.414 RON | −86.849 RON | 119.263 RON | 1.652 RON | 29.349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 406.149 RON | 406.218 RON | 412.851 RON | −6.633 RON | −6.633 RON | 82.530 RON | 0 RON | 82.530 RON | −93.482 RON | 176.834 RON | 1.405 RON | 74.039 RON | 0 RON | 822 RON | 2 |
| 2025 | 755.233 RON | 755.235 RON | 738.403 RON | 15.534 RON | 16.832 RON | 91.240 RON | 0 RON | 91.240 RON | −77.948 RON | 169.188 RON | 0 RON | 49.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN LUCIAN GABRIEL
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−77.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
755,2 K RON
Rezultat Net 2025
15,5 K RON
Total Active 2025
91,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 9,5 K RON | 136,2 K RON | 320,7 K RON | 154,2 K RON | 406,1 K RON | 755,2 K RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 9,5 K RON | 137,3 K RON | 320,7 K RON | 154,2 K RON | 406,2 K RON | 755,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 23,4 K RON | 164,3 K RON | 302,9 K RON | 174,0 K RON | 412,9 K RON | 738,4 K RON |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −14,1 K RON | −31,2 K RON | 8,2 K RON | −19,7 K RON | −6,6 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 692,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−77.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,5 K RON
Numerar41,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,25 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
2,1%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,6 K RON | 42,6 K RON | 170,4% |
| 2020 | 80,8 K RON | 36,7 K RON | 220,3% |
| 2021 | 101,4 K RON | 26,1 K RON | 388,1% |
| 2022 | 87,7 K RON | 20,6 K RON | 426,2% |
| 2023 | 119,3 K RON | 32,4 K RON | 367,9% |
| 2024 | 176,8 K RON | 82,5 K RON | 214,3% |
| 2025 | 169,2 K RON | 91,2 K RON | 185,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 9,5 K RON | 136,2 K RON | 320,7 K RON | 154,2 K RON | 406,1 K RON | 755,2 K RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | −19,6 K RON | −14,1 K RON | −31,2 K RON | 8,2 K RON | −19,7 K RON | −6,6 K RON | 15,5 K RON | ▲ 334,2% |
| Total active | 42,6 K RON | 36,7 K RON | 26,1 K RON | 20,6 K RON | 32,4 K RON | 82,5 K RON | 91,2 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −30,0 K RON | −44,1 K RON | −75,3 K RON | −67,1 K RON | −86,8 K RON | −93,5 K RON | −77,9 K RON | ▲ 16,6% |
| Datorii totale | 72,6 K RON | 80,8 K RON | 101,4 K RON | 87,7 K RON | 119,3 K RON | 176,8 K RON | 169,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,20 | 0,14 | 0,20 | 0,27 | 0,47 | 0,54 | ▲ 15,6% |
| Marjă netă (%) | -467,74 | -148,24 | -22,88 | 2,55 | -12,80 | -1,63 | 2,06 | ▲ 226,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 45 | 19 | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.