CUGETUL PROD COM SRL
CUI: 5445417
J1994000390256
SRL
Mehedinţi, Sat Zegaia, Comuna Prunişor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5445417
Cod înmatriculare
J1994000390256
EUID
ROONRC.J1994000390256
Data înmatriculării
1994-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Zegaia, Comuna Prunişor, ZEGAIA, 83, 227407
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Zegaia, Comuna Prunişor
Stradă:
ZEGAIA
Număr:
83
Cod poștal:
227407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.226 RON | 68.309 RON | 79.524 RON | −11.898 RON | −11.215 RON | 10.254 RON | 0 RON | 10.254 RON | −175.561 RON | 185.815 RON | 7.434 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.314 RON | 60.045 RON | 64.841 RON | −5.214 RON | −4.796 RON | 7.657 RON | 0 RON | 7.657 RON | −180.775 RON | 188.432 RON | 7.287 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.403 RON | 49.756 RON | 60.427 RON | −10.671 RON | −10.671 RON | 9.155 RON | 0 RON | 9.155 RON | −191.446 RON | 200.601 RON | 7.607 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 62.062 RON | 62.390 RON | 72.800 RON | −10.935 RON | −10.410 RON | 6.758 RON | 0 RON | 6.758 RON | −202.382 RON | 209.140 RON | 6.599 RON | 126 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 63.649 RON | 63.649 RON | 80.121 RON | −17.157 RON | −16.472 RON | 92.866 RON | 72.700 RON | 20.166 RON | −146.839 RON | 239.705 RON | 5.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.505 RON | 69.505 RON | 95.317 RON | −26.556 RON | −25.812 RON | 80.116 RON | 70.428 RON | 9.688 RON | −173.394 RON | 253.510 RON | 6.672 RON | 348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLULESCU CONSTANTIN
administrator
Sat Ghelmegioaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.394 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.556 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 316.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,5 K RON
Rezultat Net 2024
−26,6 K RON
Total Active 2024
80,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 58,3 K RON | 49,4 K RON | 62,1 K RON | 63,6 K RON | 69,5 K RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 60,0 K RON | 49,8 K RON | 62,4 K RON | 63,6 K RON | 69,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,5 K RON | 64,8 K RON | 60,4 K RON | 72,8 K RON | 80,1 K RON | 95,3 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −5,2 K RON | −10,7 K RON | −10,9 K RON | −17,2 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 67,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.394 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,4 K RON (87.9%)
Active circulante9,7 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,7 K RON
Creanțe348 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,42 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 199,73 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,1%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 185,8 K RON | 10,3 K RON | 1.812,1% |
| 2020 | 188,4 K RON | 7,7 K RON | 2.460,9% |
| 2021 | 200,6 K RON | 9,2 K RON | 2.191,2% |
| 2022 | 209,1 K RON | 6,8 K RON | 3.094,7% |
| 2023 | 239,7 K RON | 92,9 K RON | 258,1% |
| 2024 | 253,5 K RON | 80,1 K RON | 316,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 58,3 K RON | 49,4 K RON | 62,1 K RON | 63,6 K RON | 69,5 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −5,2 K RON | −10,7 K RON | −10,9 K RON | −17,2 K RON | −26,6 K RON | ▼ 54,8% |
| Total active | 10,3 K RON | 7,7 K RON | 9,2 K RON | 6,8 K RON | 92,9 K RON | 80,1 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −175,6 K RON | −180,8 K RON | −191,4 K RON | −202,4 K RON | −146,8 K RON | −173,4 K RON | ▼ 18,1% |
| Datorii totale | 185,8 K RON | 188,4 K RON | 200,6 K RON | 209,1 K RON | 239,7 K RON | 253,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | ▼ 54,6% |
| Marjă netă (%) | -19,12 | -8,94 | -21,60 | -17,62 | -26,96 | -38,21 | ▼ 41,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 316.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.