TIMOTEI PROD IMPEX SRL
CUI: 5496305
J1994000425042
SRL
Bacău, Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5496305
Cod înmatriculare
J1994000425042
EUID
ROONRC.J1994000425042
Data înmatriculării
1994-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche, Lavandei, 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche
Stradă:
Lavandei
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.173 RON | 225.694 RON | 153.468 RON | 68.530 RON | 72.226 RON | 702.280 RON | 140.357 RON | 561.923 RON | 175.534 RON | 526.746 RON | 307.041 RON | 37.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 943.893 RON | 823.911 RON | 369.218 RON | 443.027 RON | 454.693 RON | 776.761 RON | 115.153 RON | 661.608 RON | 480.938 RON | 295.823 RON | 175.270 RON | 256.966 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 660.668 RON | 661.654 RON | 377.678 RON | 277.369 RON | 283.976 RON | 590.676 RON | 110.439 RON | 480.237 RON | 315.280 RON | 275.396 RON | 70.262 RON | 57.515 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 168.076 RON | 161.485 RON | 298.137 RON | −138.332 RON | −136.652 RON | 399.827 RON | 217.285 RON | 182.542 RON | 176.948 RON | 222.879 RON | 29.020 RON | 73.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 295.210 RON | 295.210 RON | 271.965 RON | 20.293 RON | 23.245 RON | 272.759 RON | 182.928 RON | 89.831 RON | 143.241 RON | 129.518 RON | 9.011 RON | 55.757 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 318.941 RON | 323.983 RON | 291.468 RON | 32.515 RON | 32.515 RON | 246.640 RON | 157.710 RON | 88.930 RON | 175.756 RON | 70.884 RON | 0 RON | 13.120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.950 RON | 268.950 RON | 245.091 RON | 23.859 RON | 23.859 RON | 511.975 RON | 132.493 RON | 379.482 RON | −23.754 RON | 535.729 RON | 0 RON | 372.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU FLORIN TIMOTEI
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.754 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
269,0 K RON
Rezultat Net 2025
23,9 K RON
Total Active 2025
512,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,2 K RON | 943,9 K RON | 660,7 K RON | 168,1 K RON | 295,2 K RON | 318,9 K RON | 269,0 K RON |
| Venituri totale | 225,7 K RON | 823,9 K RON | 661,7 K RON | 161,5 K RON | 295,2 K RON | 324,0 K RON | 269,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,5 K RON | 369,2 K RON | 377,7 K RON | 298,1 K RON | 272,0 K RON | 291,5 K RON | 245,1 K RON |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 443,0 K RON | 277,4 K RON | −138,3 K RON | 20,3 K RON | 32,5 K RON | 23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.754 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,5 K RON (25.9%)
Active circulante379,5 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe372,9 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,72 |
| Durata încasare (zile) | 506 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
8,9%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,7 K RON | 702,3 K RON | 75,0% |
| 2020 | 295,8 K RON | 776,8 K RON | 38,1% |
| 2021 | 275,4 K RON | 590,7 K RON | 46,6% |
| 2022 | 222,9 K RON | 399,8 K RON | 55,7% |
| 2023 | 129,5 K RON | 272,8 K RON | 47,5% |
| 2024 | 70,9 K RON | 246,6 K RON | 28,7% |
| 2025 | 535,7 K RON | 512,0 K RON | 104,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,2 K RON | 943,9 K RON | 660,7 K RON | 168,1 K RON | 295,2 K RON | 318,9 K RON | 269,0 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 443,0 K RON | 277,4 K RON | −138,3 K RON | 20,3 K RON | 32,5 K RON | 23,9 K RON | ▼ 26,6% |
| Total active | 702,3 K RON | 776,8 K RON | 590,7 K RON | 399,8 K RON | 272,8 K RON | 246,6 K RON | 512,0 K RON | ▲ 107,6% |
| Capitaluri proprii | 175,5 K RON | 480,9 K RON | 315,3 K RON | 176,9 K RON | 143,2 K RON | 175,8 K RON | −23,8 K RON | ▼ 113,5% |
| Datorii totale | 526,7 K RON | 295,8 K RON | 275,4 K RON | 222,9 K RON | 129,5 K RON | 70,9 K RON | 535,7 K RON | ▲ 655,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 2,24 | 1,74 | 0,82 | 0,69 | 1,25 | 0,71 | ▼ 43,5% |
| Marjă netă (%) | 65,16 | 46,94 | 41,98 | -82,30 | 6,87 | 10,19 | 8,87 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 75 | 35 | 73 | 90 | 35 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.