INVESTCO MANAGEMENT SRL
CUI: 5227560
J1994000432129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5227560
Cod înmatriculare
J1994000432129
EUID
ROONRC.J1994000432129
Data înmatriculării
1994-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, AVRAM IANCU, 28, 1, 7
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
28
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.179.924 RON | 6.265.497 RON | 6.192.196 RON | 59.063 RON | 73.301 RON | 1.402.726 RON | 199.073 RON | 1.203.653 RON | 294.207 RON | 1.108.519 RON | 0 RON | 1.182.412 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.140.902 RON | 2.250.185 RON | 2.196.171 RON | 43.621 RON | 54.014 RON | 1.909.709 RON | 754.319 RON | 1.155.390 RON | 257.828 RON | 1.672.924 RON | 0 RON | 1.119.524 RON | 0 RON | 21.043 RON | 3 |
| 2021 | 5.211.369 RON | 6.368.794 RON | 5.208.995 RON | 1.150.474 RON | 1.159.799 RON | 2.784.917 RON | 827.994 RON | 1.956.923 RON | 1.202.107 RON | 1.641.620 RON | 0 RON | 1.856.115 RON | 0 RON | 58.810 RON | 3 |
| 2022 | 6.243.010 RON | 6.724.486 RON | 6.277.337 RON | 439.371 RON | 447.149 RON | 2.232.118 RON | 777.871 RON | 1.454.247 RON | 494.802 RON | 1.868.802 RON | 0 RON | 1.451.581 RON | 0 RON | 131.486 RON | 2 |
| 2023 | 7.300.052 RON | 7.319.532 RON | 7.194.627 RON | 101.139 RON | 124.905 RON | 2.791.223 RON | 738.682 RON | 2.052.541 RON | 289.984 RON | 2.501.239 RON | 0 RON | 2.029.736 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 9.023.011 RON | 9.175.144 RON | 8.911.517 RON | 206.815 RON | 263.627 RON | 2.788.424 RON | 906.609 RON | 1.881.815 RON | 374.800 RON | 2.229.317 RON | 0 RON | 1.877.151 RON | 184.307 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 10.932.499 RON | 11.507.252 RON | 11.038.416 RON | 365.177 RON | 468.836 RON | 3.679.383 RON | 1.204.906 RON | 2.474.477 RON | 420.608 RON | 3.118.626 RON | 0 RON | 2.459.341 RON | 140.149 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP CARMEN-RAMONA
administrator
Municipiul Blaj, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,93 M RON
Rezultat Net 2025
365,2 K RON
Total Active 2025
3,68 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,18 M RON | 2,14 M RON | 5,21 M RON | 6,24 M RON | 7,30 M RON | 9,02 M RON | 10,93 M RON |
| Venituri totale | 6,27 M RON | 2,25 M RON | 6,37 M RON | 6,72 M RON | 7,32 M RON | 9,18 M RON | 11,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,19 M RON | 2,20 M RON | 5,21 M RON | 6,28 M RON | 7,19 M RON | 8,91 M RON | 11,04 M RON |
| Rezultat net | 59,1 K RON | 43,6 K RON | 1,15 M RON | 439,4 K RON | 101,1 K RON | 206,8 K RON | 365,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (32.7%)
Active circulante2,47 M RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,46 M RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,3%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,11 M RON | 1,40 M RON | 79,0% |
| 2020 | 1,67 M RON | 1,91 M RON | 87,6% |
| 2021 | 1,64 M RON | 2,78 M RON | 59,0% |
| 2022 | 1,87 M RON | 2,23 M RON | 83,7% |
| 2023 | 2,50 M RON | 2,79 M RON | 89,6% |
| 2024 | 2,23 M RON | 2,79 M RON | 80,0% |
| 2025 | 3,12 M RON | 3,68 M RON | 84,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,18 M RON | 2,14 M RON | 5,21 M RON | 6,24 M RON | 7,30 M RON | 9,02 M RON | 10,93 M RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 59,1 K RON | 43,6 K RON | 1,15 M RON | 439,4 K RON | 101,1 K RON | 206,8 K RON | 365,2 K RON | ▲ 76,6% |
| Total active | 1,40 M RON | 1,91 M RON | 2,78 M RON | 2,23 M RON | 2,79 M RON | 2,79 M RON | 3,68 M RON | ▲ 32,0% |
| Capitaluri proprii | 294,2 K RON | 257,8 K RON | 1,20 M RON | 494,8 K RON | 290,0 K RON | 374,8 K RON | 420,6 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 1,67 M RON | 1,64 M RON | 1,87 M RON | 2,50 M RON | 2,23 M RON | 3,12 M RON | ▲ 39,9% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,69 | 1,19 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,79 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 2,04 | 22,08 | 7,04 | 1,39 | 2,29 | 3,34 | ▲ 45,9% |
| Scor bonitate | 57 | 43 | 85 | 55 | 58 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (365,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.