TEMSIX SRL
CUI: 5527150
J1994000445033
SRL
Argeş, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5527150
Cod înmatriculare
J1994000445033
EUID
ROONRC.J1994000445033
Data înmatriculării
1994-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
26 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Ştefăneşti, Sos. BUCURESTI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.993.062 RON | 6.466.358 RON | 5.580.379 RON | 757.651 RON | 885.979 RON | 3.670.149 RON | 1.225.920 RON | 2.444.229 RON | 2.018.491 RON | 1.646.878 RON | 379.016 RON | 1.164.285 RON | 4.780 RON | 0 RON | 35 |
| 2020 | 3.626.767 RON | 4.113.695 RON | 4.097.269 RON | 4.840 RON | 16.426 RON | 2.395.341 RON | 1.275.944 RON | 1.119.397 RON | 2.023.330 RON | 372.011 RON | 532.700 RON | 298.685 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2021 | 3.599.255 RON | 3.587.747 RON | 3.906.572 RON | −355.690 RON | −318.825 RON | 2.047.924 RON | 1.190.264 RON | 857.660 RON | 1.667.641 RON | 380.283 RON | 453.123 RON | 219.239 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2022 | 3.133.789 RON | 3.233.470 RON | 3.286.240 RON | −83.050 RON | −52.770 RON | 2.015.559 RON | 1.256.214 RON | 759.345 RON | 1.578.175 RON | 437.384 RON | 304.960 RON | 432.710 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2023 | 4.696.198 RON | 4.681.548 RON | 3.553.366 RON | 965.172 RON | 1.128.182 RON | 2.944.004 RON | 1.385.960 RON | 1.558.044 RON | 2.041.882 RON | 894.704 RON | 343.647 RON | 400.156 RON | 7.418 RON | 0 RON | 25 |
| 2024 | 3.928.299 RON | 3.836.319 RON | 4.173.038 RON | −336.719 RON | −336.719 RON | 2.261.321 RON | 1.498.307 RON | 763.014 RON | 1.161.683 RON | 1.078.228 RON | 196.137 RON | 198.665 RON | 25.210 RON | 3.800 RON | 26 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADULESCU GHEORGHE
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (55)
- Tăierea și rindeluirea lemnului
- Prelucrarea și finisarea lemnului
- Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Finisarea articolelor din lemn
- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea de mobilă
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Servicii de mutare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Activități de intermediere pentru servicii personale
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−336.719 RON)
Cifra de Afaceri 2024
3,93 M RON
Rezultat Net 2024
−336,7 K RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 3,63 M RON | 3,60 M RON | 3,13 M RON | 4,70 M RON | 3,93 M RON |
| Venituri totale | 6,47 M RON | 4,11 M RON | 3,59 M RON | 3,23 M RON | 4,68 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,58 M RON | 4,10 M RON | 3,91 M RON | 3,29 M RON | 3,55 M RON | 4,17 M RON |
| Rezultat net | 757,7 K RON | 4,8 K RON | −355,7 K RON | −83,1 K RON | 965,2 K RON | −336,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,50 M RON (66.3%)
Active circulante763,0 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,1 K RON
Creanțe198,7 K RON
Numerar368,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,03 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,77 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,6%
Marjă netă
-8,6%
ROA
-14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,65 M RON | 3,67 M RON | 44,9% |
| 2020 | 372,0 K RON | 2,40 M RON | 15,5% |
| 2021 | 380,3 K RON | 2,05 M RON | 18,6% |
| 2022 | 437,4 K RON | 2,02 M RON | 21,7% |
| 2023 | 894,7 K RON | 2,94 M RON | 30,4% |
| 2024 | 1,08 M RON | 2,26 M RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 3,63 M RON | 3,60 M RON | 3,13 M RON | 4,70 M RON | 3,93 M RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 757,7 K RON | 4,8 K RON | −355,7 K RON | −83,1 K RON | 965,2 K RON | −336,7 K RON | ▼ 134,9% |
| Total active | 3,67 M RON | 2,40 M RON | 2,05 M RON | 2,02 M RON | 2,94 M RON | 2,26 M RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 2,02 M RON | 2,02 M RON | 1,67 M RON | 1,58 M RON | 2,04 M RON | 1,16 M RON | ▼ 43,1% |
| Datorii totale | 1,65 M RON | 372,0 K RON | 380,3 K RON | 437,4 K RON | 894,7 K RON | 1,08 M RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 3,01 | 2,26 | 1,74 | 1,74 | 0,71 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 12,64 | 0,13 | -9,88 | -2,65 | 20,55 | -8,57 | ▼ 141,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 57 | 59 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.