MIDE COM SRL
CUI: 5488876
J1994000480155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5488876
Cod înmatriculare
J1994000480155
EUID
ROONRC.J1994000480155
Data înmatriculării
1994-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. TINERETULUI, 12, A, 5, 22
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. TINERETULUI
Bloc:
12
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.319 RON | 3.319 RON | 28.148 RON | −24.929 RON | −24.829 RON | 60.193 RON | 0 RON | 60.193 RON | −403.825 RON | 464.018 RON | 56.071 RON | 3.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.437 RON | 1.437 RON | 12.887 RON | −11.493 RON | −11.450 RON | 62.998 RON | 0 RON | 62.998 RON | −410.724 RON | 473.722 RON | 55.883 RON | 6.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.118 RON | 7.118 RON | 1.672 RON | 5.446 RON | 5.446 RON | 56.917 RON | 0 RON | 56.917 RON | −405.278 RON | 462.195 RON | 54.346 RON | 1.629 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.000 RON | 5.000 RON | 9.150 RON | −4.150 RON | −4.150 RON | 65.053 RON | 0 RON | 65.053 RON | −409.428 RON | 477.796 RON | 57.976 RON | 6.253 RON | 0 RON | 3.315 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU EDWARD MIHAIL CEZAR
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−409.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.150 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 734.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
5,0 K RON
Rezultat Net 2022
−4,2 K RON
Total Active 2022
65,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 1,4 K RON | 7,1 K RON | 5,0 K RON |
| Venituri totale | 3,3 K RON | 1,4 K RON | 7,1 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,1 K RON | 12,9 K RON | 1,7 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −11,5 K RON | 5,4 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−409.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante65,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,0 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar824 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,09 |
| Durata stocaj (zile) | 4.232 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,80 |
| Durata încasare (zile) | 457 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-83,0%
Marjă netă
-83,0%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 464,0 K RON | 60,2 K RON | 770,9% |
| 2020 | 473,7 K RON | 63,0 K RON | 752,0% |
| 2021 | 462,2 K RON | 56,9 K RON | 812,1% |
| 2022 | 477,8 K RON | 65,1 K RON | 734,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 1,4 K RON | 7,1 K RON | 5,0 K RON | ▼ 29,8% |
| Rezultat net | −24,9 K RON | −11,5 K RON | 5,4 K RON | −4,2 K RON | ▼ 176,2% |
| Total active | 60,2 K RON | 63,0 K RON | 56,9 K RON | 65,1 K RON | ▲ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −403,8 K RON | −410,7 K RON | −405,3 K RON | −409,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 464,0 K RON | 473,7 K RON | 462,2 K RON | 477,8 K RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -751,10 | -799,79 | 76,51 | -83,00 | ▼ 208,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 19 | ▼ 62,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 734.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.