RATUSDERA SRL
CUI: 5237904
J1994000574351
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5237904
Cod înmatriculare
J1994000574351
EUID
ROONRC.J1994000574351
Data înmatriculării
1994-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 94
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 431.751 RON | 431.761 RON | 225.702 RON | 197.900 RON | 206.059 RON | 210.010 RON | 37.394 RON | 172.616 RON | 195.633 RON | 14.377 RON | 0 RON | 42.125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 476.717 RON | 476.726 RON | 351.129 RON | 121.039 RON | 125.597 RON | 365.609 RON | 52.395 RON | 313.214 RON | 266.673 RON | 98.936 RON | 0 RON | 97.595 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 531.683 RON | 531.691 RON | 414.423 RON | 112.057 RON | 117.268 RON | 365.943 RON | 239.957 RON | 125.986 RON | 112.602 RON | 253.341 RON | 1.681 RON | 69.842 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 387.967 RON | 387.973 RON | 361.551 RON | 23.009 RON | 26.422 RON | 397.937 RON | 182.099 RON | 215.838 RON | 114.558 RON | 283.593 RON | 4.980 RON | 90.144 RON | 0 RON | 214 RON | 1 |
| 2023 | 482.199 RON | 502.188 RON | 389.181 RON | 108.085 RON | 113.007 RON | 419.241 RON | 154.487 RON | 264.754 RON | 108.629 RON | 314.157 RON | 2.867 RON | 245.880 RON | 0 RON | 3.545 RON | 2 |
| 2024 | 553.892 RON | 561.349 RON | 386.695 RON | 161.931 RON | 174.654 RON | 422.746 RON | 109.949 RON | 312.797 RON | 162.586 RON | 260.160 RON | 0 RON | 284.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 561.288 RON | 568.574 RON | 436.329 RON | 119.530 RON | 132.245 RON | 494.406 RON | 157.881 RON | 336.525 RON | 120.074 RON | 429.475 RON | 0 RON | 326.836 RON | 0 RON | 55.143 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIURDĂREAN SIMONA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
561,3 K RON
Rezultat Net 2025
119,5 K RON
Total Active 2025
494,4 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 431,8 K RON | 476,7 K RON | 531,7 K RON | 388,0 K RON | 482,2 K RON | 553,9 K RON | 561,3 K RON |
| Venituri totale | 431,8 K RON | 476,7 K RON | 531,7 K RON | 388,0 K RON | 502,2 K RON | 561,3 K RON | 568,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 225,7 K RON | 351,1 K RON | 414,4 K RON | 361,6 K RON | 389,2 K RON | 386,7 K RON | 436,3 K RON |
| Rezultat net | 197,9 K RON | 121,0 K RON | 112,1 K RON | 23,0 K RON | 108,1 K RON | 161,9 K RON | 119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 559,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate157,9 K RON (31.9%)
Active circulante336,5 K RON (68.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe326,8 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 213 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,6%
Marjă netă
21,3%
ROA
24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 210,0 K RON | 6,9% |
| 2020 | 98,9 K RON | 365,6 K RON | 27,1% |
| 2021 | 253,3 K RON | 365,9 K RON | 69,2% |
| 2022 | 283,6 K RON | 397,9 K RON | 71,3% |
| 2023 | 314,2 K RON | 419,2 K RON | 74,9% |
| 2024 | 260,2 K RON | 422,7 K RON | 61,5% |
| 2025 | 429,5 K RON | 494,4 K RON | 86,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 431,8 K RON | 476,7 K RON | 531,7 K RON | 388,0 K RON | 482,2 K RON | 553,9 K RON | 561,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 197,9 K RON | 121,0 K RON | 112,1 K RON | 23,0 K RON | 108,1 K RON | 161,9 K RON | 119,5 K RON | ▼ 26,2% |
| Total active | 210,0 K RON | 365,6 K RON | 365,9 K RON | 397,9 K RON | 419,2 K RON | 422,7 K RON | 494,4 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 195,6 K RON | 266,7 K RON | 112,6 K RON | 114,6 K RON | 108,6 K RON | 162,6 K RON | 120,1 K RON | ▼ 26,1% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 98,9 K RON | 253,3 K RON | 283,6 K RON | 314,2 K RON | 260,2 K RON | 429,5 K RON | ▲ 65,1% |
| Lichiditate curentă | 12,01 | 3,17 | 0,50 | 0,76 | 0,84 | 1,20 | 0,78 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 45,84 | 25,39 | 21,08 | 5,93 | 22,42 | 29,24 | 21,30 | ▼ 27,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 60 | 55 | 73 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.