TELI COM IMPEX SRL
CUI: 6567102
J1994000806078
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6567102
Cod înmatriculare
J1994000806078
EUID
ROONRC.J1994000806078
Data înmatriculării
1994-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, Calea NATIONALA, 130, 6800
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Sector:
0
Stradă:
Calea NATIONALA
Număr:
130
Cod poștal:
6800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.425 RON | 121.425 RON | 240.902 RON | −120.691 RON | −119.477 RON | 144.670 RON | 12.927 RON | 131.743 RON | −801.536 RON | 946.206 RON | 126.013 RON | 5.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 33.250 RON | 33.250 RON | 117.429 RON | −84.512 RON | −84.179 RON | 142.810 RON | 12.927 RON | 129.883 RON | −886.048 RON | 1.028.858 RON | 110.334 RON | 17.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 41.585 RON | 41.585 RON | 176.154 RON | −134.985 RON | −134.569 RON | 126.311 RON | 12.927 RON | 113.384 RON | −1.021.032 RON | 1.147.343 RON | 95.824 RON | 17.467 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 48.072 RON | 48.072 RON | 71.725 RON | −24.134 RON | −23.653 RON | 125.901 RON | 12.927 RON | 112.974 RON | −1.045.167 RON | 1.171.068 RON | 92.904 RON | 19.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 49.740 RON | 49.740 RON | 119.244 RON | −70.004 RON | −69.504 RON | 108.321 RON | 12.927 RON | 95.394 RON | −1.115.170 RON | 1.223.491 RON | 69.802 RON | 19.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTOLARIU GABRIELA ELISABETA
administrator
Municipiul Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.115.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−70.004 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1129.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
49,7 K RON
Rezultat Net 2023
−70,0 K RON
Total Active 2023
108,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 33,3 K RON | 41,6 K RON | 48,1 K RON | 49,7 K RON |
| Venituri totale | 121,4 K RON | 33,3 K RON | 41,6 K RON | 48,1 K RON | 49,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 240,9 K RON | 117,4 K RON | 176,2 K RON | 71,7 K RON | 119,2 K RON |
| Rezultat net | −120,7 K RON | −84,5 K RON | −135,0 K RON | −24,1 K RON | −70,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 20,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.115.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (11.9%)
Active circulante95,4 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,8 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 512 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,7%
Marjă netă
-140,7%
ROA
-64,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 946,2 K RON | 144,7 K RON | 654,0% |
| 2020 | 1,03 M RON | 142,8 K RON | 720,4% |
| 2021 | 1,15 M RON | 126,3 K RON | 908,4% |
| 2022 | 1,17 M RON | 125,9 K RON | 930,2% |
| 2023 | 1,22 M RON | 108,3 K RON | 1.129,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,4 K RON | 33,3 K RON | 41,6 K RON | 48,1 K RON | 49,7 K RON | ▲ 3,5% |
| Rezultat net | −120,7 K RON | −84,5 K RON | −135,0 K RON | −24,1 K RON | −70,0 K RON | ▼ 190,1% |
| Total active | 144,7 K RON | 142,8 K RON | 126,3 K RON | 125,9 K RON | 108,3 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | −801,5 K RON | −886,0 K RON | −1,02 M RON | −1,05 M RON | −1,12 M RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 946,2 K RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 1,17 M RON | 1,22 M RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ▼ 19,2% |
| Marjă netă (%) | -99,40 | -254,17 | -324,60 | -50,20 | -140,74 | ▼ 180,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1129.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.