TOP COMPUTERS & SOFTWARE SRL
CUI: 5423150
J1994000814123
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5423150
Cod înmatriculare
J1994000814123
EUID
ROONRC.J1994000814123
Data înmatriculării
1994-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. FORTARETEI, 3, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. FORTARETEI
Număr:
3
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.038 RON | 4.585 RON | 79.758 RON | −75.281 RON | −75.173 RON | 19.742 RON | 7.145 RON | 12.597 RON | −95.012 RON | 119.246 RON | 0 RON | 10.397 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2020 | 15.972 RON | 16.470 RON | 27.393 RON | −11.047 RON | −10.923 RON | −413 RON | 7.145 RON | −7.558 RON | −106.582 RON | 110.661 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2021 | 4.961 RON | 4.961 RON | 17.869 RON | −13.057 RON | −12.908 RON | 15.023 RON | 7.195 RON | 7.828 RON | −108.592 RON | 128.107 RON | 7.221 RON | 400 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2022 | 5.907 RON | 5.907 RON | 15.391 RON | −9.739 RON | −9.484 RON | 21.147 RON | 7.195 RON | 13.952 RON | −129.432 RON | 155.071 RON | 8.074 RON | 717 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2023 | 24.944 RON | 24.944 RON | 21.796 RON | 2.899 RON | 3.148 RON | 17.618 RON | 7.204 RON | 10.414 RON | −122.572 RON | 144.682 RON | 8.073 RON | −2.019 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
| 2024 | 77.500 RON | 78.271 RON | 27.955 RON | 49.533 RON | 50.316 RON | 30.434 RON | 7.204 RON | 23.230 RON | −73.229 RON | 108.155 RON | 14.408 RON | 6.230 RON | 0 RON | 5.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
JOSAN NICOLAE SEPTIMIU
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
JOSAN ALEXANDRU NICOLAE
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3002 Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−73.229 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 355.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
77,5 K RON
Rezultat Net 2024
49,5 K RON
Total Active 2024
30,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 16,0 K RON | 5,0 K RON | 5,9 K RON | 24,9 K RON | 77,5 K RON |
| Venituri totale | 4,6 K RON | 16,5 K RON | 5,0 K RON | 5,9 K RON | 24,9 K RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,8 K RON | 27,4 K RON | 17,9 K RON | 15,4 K RON | 21,8 K RON | 28,0 K RON |
| Rezultat net | −75,3 K RON | −11,0 K RON | −13,1 K RON | −9,7 K RON | 2,9 K RON | 49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−73.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (23.7%)
Active circulante23,2 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,4 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,38 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,44 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,9%
Marjă netă
63,9%
ROA
162,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,2 K RON | 19,7 K RON | 604,0% |
| 2020 | 110,7 K RON | −413 RON | – |
| 2021 | 128,1 K RON | 15,0 K RON | 852,7% |
| 2022 | 155,1 K RON | 21,1 K RON | 733,3% |
| 2023 | 144,7 K RON | 17,6 K RON | 821,2% |
| 2024 | 108,2 K RON | 30,4 K RON | 355,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 16,0 K RON | 5,0 K RON | 5,9 K RON | 24,9 K RON | 77,5 K RON | ▲ 210,7% |
| Rezultat net | −75,3 K RON | −11,0 K RON | −13,1 K RON | −9,7 K RON | 2,9 K RON | 49,5 K RON | ▲ 1.608,6% |
| Total active | 19,7 K RON | −413 RON | 15,0 K RON | 21,1 K RON | 17,6 K RON | 30,4 K RON | ▲ 72,7% |
| Capitaluri proprii | −95,0 K RON | −106,6 K RON | −108,6 K RON | −129,4 K RON | −122,6 K RON | −73,2 K RON | ▲ 40,3% |
| Datorii totale | 119,2 K RON | 110,7 K RON | 128,1 K RON | 155,1 K RON | 144,7 K RON | 108,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | -0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,21 | ▲ 198,3% |
| Marjă netă (%) | -1.864,31 | -69,16 | -263,19 | -164,87 | 11,62 | 63,91 | ▲ 450,0% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 19 | 32 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 355.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.