CATALI SHOES SRL
CUI: 5844957
J1994000887033
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5844957
Cod înmatriculare
J1994000887033
EUID
ROONRC.J1994000887033
Data înmatriculării
1994-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, GĂVENII, 37, 110102, Biroul nr.6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
GĂVENII
Număr:
37
Cod poștal:
110102
Completare adresă:
Biroul nr.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.431.213 RON | 10.632.711 RON | 9.574.232 RON | 900.297 RON | 1.058.479 RON | 10.058.618 RON | 2.169.025 RON | 7.889.593 RON | 5.868.678 RON | 3.891.509 RON | 2.437.281 RON | 2.702.694 RON | 382.382 RON | 83.951 RON | 74 |
| 2020 | 5.916.251 RON | 6.046.443 RON | 5.577.922 RON | 402.106 RON | 468.521 RON | 9.405.495 RON | 2.145.914 RON | 7.259.581 RON | 5.410.100 RON | 3.750.711 RON | 2.098.062 RON | 3.332.830 RON | 293.950 RON | 49.266 RON | 47 |
| 2021 | 6.215.830 RON | 6.437.626 RON | 6.313.499 RON | 103.322 RON | 124.127 RON | 7.470.499 RON | 1.803.179 RON | 5.667.320 RON | 4.413.421 RON | 2.970.742 RON | 2.590.240 RON | 1.740.791 RON | 183.411 RON | 97.075 RON | 47 |
| 2022 | 6.420.052 RON | 7.249.779 RON | 7.130.440 RON | 100.696 RON | 119.339 RON | 7.427.400 RON | 1.483.057 RON | 5.944.343 RON | 3.594.118 RON | 3.859.792 RON | 2.843.037 RON | 1.373.142 RON | 0 RON | 26.510 RON | 46 |
| 2023 | 7.094.113 RON | 6.767.139 RON | 6.614.894 RON | 119.426 RON | 152.245 RON | 6.927.765 RON | 1.119.521 RON | 5.808.244 RON | 3.213.370 RON | 3.736.674 RON | 2.119.404 RON | 1.784.513 RON | 0 RON | 22.279 RON | 42 |
| 2024 | 4.723.753 RON | 4.342.139 RON | 6.572.980 RON | −2.230.841 RON | −2.230.841 RON | 2.621.103 RON | 888.997 RON | 1.732.106 RON | 313.103 RON | 2.351.641 RON | 170.765 RON | 888.941 RON | 0 RON | 43.641 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
GROSU GEORGE AUREL
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.230.841 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,72 M RON
Rezultat Net 2024
−2,23 M RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,43 M RON | 5,92 M RON | 6,22 M RON | 6,42 M RON | 7,09 M RON | 4,72 M RON |
| Venituri totale | 10,63 M RON | 6,05 M RON | 6,44 M RON | 7,25 M RON | 6,77 M RON | 4,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,57 M RON | 5,58 M RON | 6,31 M RON | 7,13 M RON | 6,61 M RON | 6,57 M RON |
| Rezultat net | 900,3 K RON | 402,1 K RON | 103,3 K RON | 100,7 K RON | 119,4 K RON | −2,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate889,0 K RON (33.9%)
Active circulante1,73 M RON (66.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri170,8 K RON
Creanțe888,9 K RON
Numerar189,6 K RON
Alte active circulante482,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,66 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-47,2%
ROA
-85,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,89 M RON | 10,06 M RON | 38,7% |
| 2020 | 3,75 M RON | 9,41 M RON | 39,9% |
| 2021 | 2,97 M RON | 7,47 M RON | 39,8% |
| 2022 | 3,86 M RON | 7,43 M RON | 52,0% |
| 2023 | 3,74 M RON | 6,93 M RON | 53,9% |
| 2024 | 2,35 M RON | 2,62 M RON | 89,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,43 M RON | 5,92 M RON | 6,22 M RON | 6,42 M RON | 7,09 M RON | 4,72 M RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 900,3 K RON | 402,1 K RON | 103,3 K RON | 100,7 K RON | 119,4 K RON | −2,23 M RON | ▼ 1.968,0% |
| Total active | 10,06 M RON | 9,41 M RON | 7,47 M RON | 7,43 M RON | 6,93 M RON | 2,62 M RON | ▼ 62,2% |
| Capitaluri proprii | 5,87 M RON | 5,41 M RON | 4,41 M RON | 3,59 M RON | 3,21 M RON | 313,1 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 3,89 M RON | 3,75 M RON | 2,97 M RON | 3,86 M RON | 3,74 M RON | 2,35 M RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,94 | 1,91 | 1,54 | 1,55 | 0,74 | ▼ 52,6% |
| Marjă netă (%) | 8,63 | 6,80 | 1,66 | 1,57 | 1,68 | -47,23 | ▼ 2.911,3% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 72 | 67 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.