DRAGUS SRL
CUI: 6786790
J1994001013518
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6786790
Cod înmatriculare
J1994001013518
EUID
ROONRC.J1994001013518
Data înmatriculării
1994-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, NĂVODARI, 96
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.597 RON | 519.612 RON | 527.202 RON | −7.804 RON | −7.590 RON | 375.522 RON | 165.428 RON | 210.094 RON | −30.523 RON | 406.045 RON | 166.098 RON | 33.278 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 371.312 RON | 495.205 RON | 492.934 RON | 1.908 RON | 2.271 RON | 291.289 RON | 137.627 RON | 153.662 RON | −28.615 RON | 319.904 RON | 26.953 RON | 7.031 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 78.739 RON | 224.046 RON | 222.490 RON | 1.307 RON | 1.556 RON | 93.413 RON | 86.609 RON | 6.804 RON | −27.308 RON | 120.721 RON | 1.244 RON | 3.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 116.360 RON | 165.067 RON | 163.643 RON | 1.196 RON | 1.424 RON | 76.188 RON | 63.496 RON | 12.692 RON | 70.107 RON | 6.081 RON | 1.244 RON | 3.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 120.956 RON | 166.956 RON | 223.424 RON | −56.468 RON | −56.468 RON | 19.451 RON | 500 RON | 18.951 RON | 13.638 RON | 5.813 RON | 1.244 RON | 3.678 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 188.616 RON | 201.257 RON | 196.416 RON | 4.609 RON | 4.841 RON | 78.808 RON | 400 RON | 78.408 RON | 18.247 RON | 60.561 RON | 244 RON | 64.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA LILIANA
administrator
Municipiul Călăraşi, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
188,6 K RON
Rezultat Net 2024
4,6 K RON
Total Active 2024
78,8 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,6 K RON | 371,3 K RON | 78,7 K RON | 116,4 K RON | 121,0 K RON | 188,6 K RON |
| Venituri totale | 519,6 K RON | 495,2 K RON | 224,0 K RON | 165,1 K RON | 167,0 K RON | 201,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 527,2 K RON | 492,9 K RON | 222,5 K RON | 163,6 K RON | 223,4 K RON | 196,4 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | −56,5 K RON | 4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate400 RON (0.5%)
Active circulante78,4 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri244 RON
Creanțe64,5 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 773,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,4%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,0 K RON | 375,5 K RON | 108,1% |
| 2020 | 319,9 K RON | 291,3 K RON | 109,8% |
| 2021 | 120,7 K RON | 93,4 K RON | 129,2% |
| 2022 | 6,1 K RON | 76,2 K RON | 8,0% |
| 2023 | 5,8 K RON | 19,5 K RON | 29,9% |
| 2024 | 60,6 K RON | 78,8 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,6 K RON | 371,3 K RON | 78,7 K RON | 116,4 K RON | 121,0 K RON | 188,6 K RON | ▲ 55,9% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | −56,5 K RON | 4,6 K RON | ▲ 108,2% |
| Total active | 375,5 K RON | 291,3 K RON | 93,4 K RON | 76,2 K RON | 19,5 K RON | 78,8 K RON | ▲ 305,2% |
| Capitaluri proprii | −30,5 K RON | −28,6 K RON | −27,3 K RON | 70,1 K RON | 13,6 K RON | 18,2 K RON | ▲ 33,8% |
| Datorii totale | 406,0 K RON | 319,9 K RON | 120,7 K RON | 6,1 K RON | 5,8 K RON | 60,6 K RON | ▲ 941,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,48 | 0,06 | 2,09 | 3,26 | 1,29 | ▼ 60,3% |
| Marjă netă (%) | -2,08 | 0,51 | 1,66 | 1,03 | -46,68 | 2,44 | ▲ 105,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 25 | 85 | 72 | 65 | ▼ 9,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.