ALISAM SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, B-dul LUCIAN BLAGA, UU.20, 3, 3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.334.492 RON | 4.335.011 RON | 4.217.151 RON | 98.696 RON | 117.860 RON | 916.879 RON | 271.285 RON | 645.594 RON | 271.027 RON | 645.852 RON | 262.644 RON | 262.285 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 5.146.225 RON | 5.150.902 RON | 4.988.581 RON | 136.907 RON | 162.321 RON | 988.904 RON | 366.746 RON | 622.158 RON | 309.454 RON | 679.450 RON | 312.649 RON | 244.054 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,33 M RON | 5,15 M RON |
| Venituri totale | 4,34 M RON | 5,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,22 M RON | 4,99 M RON |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 136,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,46 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,09 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 645,9 K RON | 916,9 K RON | 70,4% |
| 2024 | 679,5 K RON | 988,9 K RON | 68,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,33 M RON | 5,15 M RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 98,7 K RON | 136,9 K RON | ▲ 38,7% |
| Total active | 916,9 K RON | 988,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 271,0 K RON | 309,5 K RON | ▲ 14,2% |
| Datorii totale | 645,9 K RON | 679,5 K RON | ▲ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,92 | ▼ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 2,66 | ▲ 16,7% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (136,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.