DICI-IOR SRL
CUI: 6595420
J1994001038368
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6595420
Cod înmatriculare
J1994001038368
EUID
ROONRC.J1994001038368
Data înmatriculării
1994-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ROSMARIN, 3, M1, A, 2, 12, 820064
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ROSMARIN
Număr:
3
Bloc:
M1
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
820064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.475 RON | 28.475 RON | 20.608 RON | 7.012 RON | 7.867 RON | 4.134 RON | 0 RON | 4.134 RON | −2.260 RON | 6.394 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.998 RON | 25.998 RON | 29.735 RON | −4.262 RON | −3.737 RON | 3.897 RON | 0 RON | 3.897 RON | −6.522 RON | 10.419 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.646 RON | 60.646 RON | 23.934 RON | 36.712 RON | 36.712 RON | 38.128 RON | 0 RON | 38.128 RON | 30.393 RON | 7.735 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 53.752 RON | 53.780 RON | 23.124 RON | 29.282 RON | 30.656 RON | 34.408 RON | 0 RON | 34.408 RON | 29.085 RON | 5.323 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.132 RON | 18.132 RON | 72.995 RON | −55.044 RON | −54.863 RON | 6.601 RON | 0 RON | 6.601 RON | −25.959 RON | 32.560 RON | 0 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.331 RON | 41.674 RON | 60.983 RON | −19.727 RON | −19.309 RON | 116 RON | 0 RON | 116 RON | −45.686 RON | 45.802 RON | 12 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.691 RON | 63.691 RON | 45.337 RON | 15.417 RON | 18.354 RON | 48.700 RON | 27.000 RON | 21.700 RON | −30.269 RON | 78.969 RON | 0 RON | 103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GOLEANU FLORIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,7 K RON
Rezultat Net 2025
15,4 K RON
Total Active 2025
48,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 26,0 K RON | 60,6 K RON | 53,8 K RON | 18,1 K RON | 41,3 K RON | 63,7 K RON |
| Venituri totale | 28,5 K RON | 26,0 K RON | 60,6 K RON | 53,8 K RON | 18,1 K RON | 41,7 K RON | 63,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,6 K RON | 29,7 K RON | 23,9 K RON | 23,1 K RON | 73,0 K RON | 61,0 K RON | 45,3 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −4,3 K RON | 36,7 K RON | 29,3 K RON | −55,0 K RON | −19,7 K RON | 15,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,0 K RON (55.4%)
Active circulante21,7 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe103 RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 618,36 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
24,2%
ROA
31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 4,1 K RON | 154,7% |
| 2020 | 10,4 K RON | 3,9 K RON | 267,4% |
| 2021 | 7,7 K RON | 38,1 K RON | 20,3% |
| 2022 | 5,3 K RON | 34,4 K RON | 15,5% |
| 2023 | 32,6 K RON | 6,6 K RON | 493,3% |
| 2024 | 45,8 K RON | 116 RON | 39.484,5% |
| 2025 | 79,0 K RON | 48,7 K RON | 162,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,5 K RON | 26,0 K RON | 60,6 K RON | 53,8 K RON | 18,1 K RON | 41,3 K RON | 63,7 K RON | ▲ 54,1% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −4,3 K RON | 36,7 K RON | 29,3 K RON | −55,0 K RON | −19,7 K RON | 15,4 K RON | ▲ 178,2% |
| Total active | 4,1 K RON | 3,9 K RON | 38,1 K RON | 34,4 K RON | 6,6 K RON | 116 RON | 48,7 K RON | ▲ 41.882,8% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | −6,5 K RON | 30,4 K RON | 29,1 K RON | −26,0 K RON | −45,7 K RON | −30,3 K RON | ▲ 33,7% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 10,4 K RON | 7,7 K RON | 5,3 K RON | 32,6 K RON | 45,8 K RON | 79,0 K RON | ▲ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,37 | 4,93 | 6,46 | 0,20 | 0,00 | 0,27 | ▲ 10.892,0% |
| Marjă netă (%) | 24,63 | -16,39 | 60,53 | 54,48 | -303,57 | -47,73 | 24,21 | ▲ 150,7% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 100 | 87 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.