TEOCON REF SRL
CUI: 5621149
J1994001185293
SRL
Prahova, Sat Gheaba, Comuna Măneciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5621149
Cod înmatriculare
J1994001185293
EUID
ROONRC.J1994001185293
Data înmatriculării
1994-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Gheaba, Comuna Măneciu, 578
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.343.812 RON | 3.361.261 RON | 3.134.513 RON | 193.145 RON | 226.748 RON | 1.737.649 RON | 549.172 RON | 1.188.477 RON | 1.037.187 RON | 712.912 RON | 124.401 RON | 1.015.117 RON | 0 RON | 12.450 RON | 20 |
| 2020 | 4.532.076 RON | 4.537.640 RON | 3.424.929 RON | 1.060.501 RON | 1.112.711 RON | 2.061.183 RON | 401.635 RON | 1.659.548 RON | 1.255.056 RON | 805.879 RON | 558.650 RON | 328.954 RON | 0 RON | −248 RON | 18 |
| 2021 | 3.058.170 RON | 3.164.495 RON | 3.271.807 RON | −136.890 RON | −107.312 RON | 2.577.665 RON | 230.615 RON | 2.347.050 RON | 57.665 RON | 2.520.342 RON | 802.370 RON | 1.515.944 RON | 0 RON | 342 RON | 16 |
| 2022 | 3.049.394 RON | 3.077.218 RON | 2.742.598 RON | 304.471 RON | 334.620 RON | 2.002.473 RON | 94.325 RON | 1.908.148 RON | 362.136 RON | 1.641.173 RON | 814.203 RON | 1.081.565 RON | 0 RON | 342 RON | 15 |
| 2023 | 4.860.528 RON | 4.902.708 RON | 4.077.395 RON | 714.111 RON | 825.313 RON | 1.639.735 RON | 224.142 RON | 1.415.593 RON | 771.776 RON | 867.959 RON | 314.933 RON | 965.168 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 3.812.252 RON | 3.821.959 RON | 3.607.726 RON | 181.166 RON | 214.233 RON | 1.792.292 RON | 436.735 RON | 1.355.557 RON | 238.831 RON | 1.553.461 RON | 460.912 RON | 717.584 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
OGREZEANU TRAIAN
administrator
Sat Măneciu-Ungureni, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,81 M RON
Rezultat Net 2024
181,2 K RON
Total Active 2024
1,79 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 4,53 M RON | 3,06 M RON | 3,05 M RON | 4,86 M RON | 3,81 M RON |
| Venituri totale | 3,36 M RON | 4,54 M RON | 3,16 M RON | 3,08 M RON | 4,90 M RON | 3,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,13 M RON | 3,42 M RON | 3,27 M RON | 2,74 M RON | 4,08 M RON | 3,61 M RON |
| Rezultat net | 193,1 K RON | 1,06 M RON | −136,9 K RON | 304,5 K RON | 714,1 K RON | 181,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate436,7 K RON (24.4%)
Active circulante1,36 M RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri460,9 K RON
Creanțe717,6 K RON
Numerar177,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,27 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,8%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 712,9 K RON | 1,74 M RON | 41,0% |
| 2020 | 805,9 K RON | 2,06 M RON | 39,1% |
| 2021 | 2,52 M RON | 2,58 M RON | 97,8% |
| 2022 | 1,64 M RON | 2,00 M RON | 82,0% |
| 2023 | 868,0 K RON | 1,64 M RON | 52,9% |
| 2024 | 1,55 M RON | 1,79 M RON | 86,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,34 M RON | 4,53 M RON | 3,06 M RON | 3,05 M RON | 4,86 M RON | 3,81 M RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 193,1 K RON | 1,06 M RON | −136,9 K RON | 304,5 K RON | 714,1 K RON | 181,2 K RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 1,74 M RON | 2,06 M RON | 2,58 M RON | 2,00 M RON | 1,64 M RON | 1,79 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 1,04 M RON | 1,26 M RON | 57,7 K RON | 362,1 K RON | 771,8 K RON | 238,8 K RON | ▼ 69,1% |
| Datorii totale | 712,9 K RON | 805,9 K RON | 2,52 M RON | 1,64 M RON | 868,0 K RON | 1,55 M RON | ▲ 79,0% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 2,06 | 0,93 | 1,16 | 1,63 | 0,87 | ▼ 46,5% |
| Marjă netă (%) | 5,78 | 23,40 | -4,48 | 9,98 | 14,69 | 4,75 | ▼ 67,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 23 | 70 | 90 | 43 | ▼ 52,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (181,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.