DOCAT SRL
CUI: 6231926
J1994001235020
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6231926
Cod înmatriculare
J1994001235020
EUID
ROONRC.J1994001235020
Data înmatriculării
1994-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, B-dul REVOLUŢIEI, 29, P, 1
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
B-dul REVOLUŢIEI
Număr:
29
Etaj:
P
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 470.596 RON | 611.524 RON | 669.773 RON | −62.955 RON | −58.249 RON | 1.136.117 RON | 48.952 RON | 1.087.165 RON | 298.441 RON | 837.676 RON | 0 RON | 4.873 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 341.522 RON | 498.525 RON | 600.766 RON | −104.530 RON | −102.241 RON | 1.028.329 RON | 34.293 RON | 994.036 RON | 193.911 RON | 834.418 RON | 0 RON | 7.333 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 310.032 RON | 476.671 RON | 524.148 RON | −47.477 RON | −47.477 RON | 963.107 RON | 27.442 RON | 935.665 RON | 146.433 RON | 816.674 RON | 0 RON | 12.904 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 442.145 RON | 549.331 RON | 479.318 RON | 70.013 RON | 70.013 RON | 1.083.715 RON | 21.292 RON | 1.062.423 RON | 70.613 RON | 1.013.102 RON | 0 RON | 52.265 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 351.914 RON | 434.004 RON | 475.312 RON | −41.308 RON | −41.308 RON | 941.199 RON | 15.142 RON | 926.057 RON | 330.777 RON | 610.422 RON | 0 RON | 4.196 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 301.262 RON | 344.875 RON | 468.813 RON | −123.938 RON | −123.938 RON | 819.535 RON | 13.573 RON | 805.962 RON | 206.839 RON | 612.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUXANDA CONSTANTIN
administrator
Sat Giuleşti, Vâlcea, România
RUXANDA VALERIA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−123.938 RON)
Cifra de Afaceri 2024
301,3 K RON
Rezultat Net 2024
−123,9 K RON
Total Active 2024
819,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,6 K RON | 341,5 K RON | 310,0 K RON | 442,1 K RON | 351,9 K RON | 301,3 K RON |
| Venituri totale | 611,5 K RON | 498,5 K RON | 476,7 K RON | 549,3 K RON | 434,0 K RON | 344,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 669,8 K RON | 600,8 K RON | 524,1 K RON | 479,3 K RON | 475,3 K RON | 468,8 K RON |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −104,5 K RON | −47,5 K RON | 70,0 K RON | −41,3 K RON | −123,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 301,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (1.7%)
Active circulante806,0 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar806,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 837,7 K RON | 1,14 M RON | 73,7% |
| 2020 | 834,4 K RON | 1,03 M RON | 81,1% |
| 2021 | 816,7 K RON | 963,1 K RON | 84,8% |
| 2022 | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 93,5% |
| 2023 | 610,4 K RON | 941,2 K RON | 64,9% |
| 2024 | 612,7 K RON | 819,5 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 470,6 K RON | 341,5 K RON | 310,0 K RON | 442,1 K RON | 351,9 K RON | 301,3 K RON | ▼ 14,4% |
| Rezultat net | −63,0 K RON | −104,5 K RON | −47,5 K RON | 70,0 K RON | −41,3 K RON | −123,9 K RON | ▼ 200,0% |
| Total active | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 963,1 K RON | 1,08 M RON | 941,2 K RON | 819,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 298,4 K RON | 193,9 K RON | 146,4 K RON | 70,6 K RON | 330,8 K RON | 206,8 K RON | ▼ 37,5% |
| Datorii totale | 837,7 K RON | 834,4 K RON | 816,7 K RON | 1,01 M RON | 610,4 K RON | 612,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,19 | 1,15 | 1,05 | 1,52 | 1,32 | ▼ 13,3% |
| Marjă netă (%) | -13,38 | -30,61 | -15,31 | 15,83 | -11,74 | -41,14 | ▼ 250,4% |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 44 | 68 | 54 | 37 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.