UTI GRUP S.R.L.
CUI: 5394305
J1994001341400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5394305
Cod înmatriculare
J1994001341400
EUID
ROONRC.J1994001341400
Data înmatriculării
1994-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 107A, 41303, 4, CORP C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
107A
Cod poștal:
41303
Completare adresă:
CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.957.036 RON | 139.679.199 RON | 139.189.995 RON | 489.204 RON | 489.204 RON | 215.920.591 RON | 103.968.175 RON | 111.952.416 RON | 32.173.702 RON | 149.552.550 RON | 21.802.094 RON | 84.410.816 RON | 1.597.580 RON | 5.379.533 RON | 313 |
| 2020 | 139.529.404 RON | 149.931.838 RON | 175.540.266 RON | −25.613.934 RON | −25.608.428 RON | 208.161.687 RON | 103.263.373 RON | 104.898.314 RON | 6.559.768 RON | 169.173.079 RON | 19.530.420 RON | 83.563.025 RON | 859.023 RON | 1.556.067 RON | 284 |
| 2021 | 58.965.511 RON | 84.433.249 RON | 93.263.124 RON | −8.829.875 RON | −8.829.875 RON | 132.981.163 RON | 74.942.144 RON | 58.039.019 RON | 6.094.308 RON | 107.811.333 RON | 10.504.712 RON | 47.271.021 RON | 577.750 RON | 1.350.229 RON | 145 |
| 2022 | 22.211.219 RON | 23.181.721 RON | 45.417.510 RON | −22.235.789 RON | −22.235.789 RON | 186.455.689 RON | 69.276.665 RON | 117.179.024 RON | −17.885.212 RON | 184.937.275 RON | 3.169.449 RON | 113.636.342 RON | 1.217.043 RON | 621.167 RON | 54 |
| 2023 | 7.528.198 RON | 16.545.613 RON | 35.819.663 RON | −19.274.050 RON | −19.274.050 RON | 76.017.489 RON | 69.519.176 RON | 6.498.313 RON | −37.159.262 RON | 96.030.950 RON | 682.417 RON | 5.734.301 RON | 0 RON | 434.661 RON | 39 |
| 2024 | 4.304.592 RON | 13.965.337 RON | 16.553.064 RON | −2.587.727 RON | −2.587.727 RON | 60.956.395 RON | 49.335.072 RON | 11.621.323 RON | −39.746.989 RON | 90.684.878 RON | 555.144 RON | 11.013.578 RON | 0 RON | 331.282 RON | 28 |
| 2025 | 6.030.166 RON | 6.162.248 RON | 8.696.559 RON | −2.534.311 RON | −2.534.311 RON | 65.192.030 RON | 47.640.333 RON | 17.551.697 RON | −42.281.300 RON | 96.874.490 RON | 457.941 RON | 17.039.226 RON | 168 RON | 239.094 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (7)
CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL
administrator concordatar
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
FLOAREA ADRIAN
reprezentant legal
DR.TR.SEVERIN, MEHEDINTI
BĂLAN CLAUDIU
reprezentant legal
BUCURESTI
BURDUN CONSTANTIN
reprezentant legal
BUZAU
GHENESCU MARIAN-TRAIAN
reprezentant legal
NOVACI GORJ
DARIE ALINA-LUMINIŢA
reprezentant legal
CIORANI, PRAHOVA
PETRESCU RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Sucursale în alte state membre (1)
Țară: Bulgaria
Tip unitate: Sucursală
Denumire sucursală: UTI GRUP S.A. SUCURSALA BULGARIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.281.300 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.534.311 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,03 M RON
Rezultat Net 2025
−2,53 M RON
Total Active 2025
65,19 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,96 M RON | 139,53 M RON | 58,97 M RON | 22,21 M RON | 7,53 M RON | 4,30 M RON | 6,03 M RON |
| Venituri totale | 139,68 M RON | 149,93 M RON | 84,43 M RON | 23,18 M RON | 16,55 M RON | 13,97 M RON | 6,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 139,19 M RON | 175,54 M RON | 93,26 M RON | 45,42 M RON | 35,82 M RON | 16,55 M RON | 8,70 M RON |
| Rezultat net | 489,2 K RON | −25,61 M RON | −8,83 M RON | −22,24 M RON | −19,27 M RON | −2,59 M RON | −2,53 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −40,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.281.300 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,64 M RON (73.1%)
Active circulante17,55 M RON (26.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri457,9 K RON
Creanțe17,04 M RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,17 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.031 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,55 M RON | 215,92 M RON | 69,3% |
| 2020 | 169,17 M RON | 208,16 M RON | 81,3% |
| 2021 | 107,81 M RON | 132,98 M RON | 81,1% |
| 2022 | 184,94 M RON | 186,46 M RON | 99,2% |
| 2023 | 96,03 M RON | 76,02 M RON | 126,3% |
| 2024 | 90,68 M RON | 60,96 M RON | 148,8% |
| 2025 | 96,87 M RON | 65,19 M RON | 148,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,96 M RON | 139,53 M RON | 58,97 M RON | 22,21 M RON | 7,53 M RON | 4,30 M RON | 6,03 M RON | ▲ 40,1% |
| Rezultat net | 489,2 K RON | −25,61 M RON | −8,83 M RON | −22,24 M RON | −19,27 M RON | −2,59 M RON | −2,53 M RON | ▲ 2,1% |
| Total active | 215,92 M RON | 208,16 M RON | 132,98 M RON | 186,46 M RON | 76,02 M RON | 60,96 M RON | 65,19 M RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 32,17 M RON | 6,56 M RON | 6,09 M RON | −17,89 M RON | −37,16 M RON | −39,75 M RON | −42,28 M RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 149,55 M RON | 169,17 M RON | 107,81 M RON | 184,94 M RON | 96,03 M RON | 90,68 M RON | 96,87 M RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,62 | 0,54 | 0,63 | 0,07 | 0,13 | 0,18 | ▲ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | -18,36 | -14,97 | -100,11 | -256,02 | -60,12 | -42,03 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 30 | 24 | 19 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.