ALFA-OMEGA TV PRODUCTION SRL
CUI: 5614540
J1994001365350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5614540
Cod înmatriculare
J1994001365350
EUID
ROONRC.J1994001365350
Data înmatriculării
1994-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, AUREL POP, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 681.495 RON | 682.635 RON | 635.866 RON | 41.317 RON | 46.769 RON | 99.995 RON | 4.476 RON | 95.519 RON | −10.394 RON | 110.389 RON | 23.895 RON | 69.541 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 693.869 RON | 694.670 RON | 672.527 RON | 16.971 RON | 22.143 RON | 96.452 RON | 6.892 RON | 89.560 RON | 1.524 RON | 94.928 RON | 32.138 RON | 51.602 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 729.979 RON | 731.069 RON | 688.078 RON | 38.016 RON | 42.991 RON | 85.710 RON | 8.843 RON | 76.867 RON | 39.539 RON | 46.171 RON | 31.522 RON | 43.861 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 649.225 RON | 655.779 RON | 640.467 RON | 11.038 RON | 15.312 RON | 112.732 RON | 4.229 RON | 108.503 RON | 18.997 RON | 93.735 RON | 46.392 RON | 62.036 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 627.541 RON | 633.348 RON | 592.750 RON | 35.647 RON | 40.598 RON | 104.291 RON | 0 RON | 104.291 RON | 35.888 RON | 68.403 RON | 0 RON | 85.561 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 593.738 RON | 595.507 RON | 628.706 RON | −33.199 RON | −33.199 RON | 134.699 RON | 65.217 RON | 69.482 RON | −32.959 RON | 167.658 RON | 19.330 RON | 49.098 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PEŢAN TUDOR DENUŢ
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
PEŢAN MIRELA DANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Reproducerea înregistrărilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Proiecția de filme cinematografice
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități ale agențiilor de știri
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- Alte activități de telecomunicații
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități fotografice
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de creație literară și compoziție muzicală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.959 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.199 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
593,7 K RON
Rezultat Net 2024
−33,2 K RON
Total Active 2024
134,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,5 K RON | 693,9 K RON | 730,0 K RON | 649,2 K RON | 627,5 K RON | 593,7 K RON |
| Venituri totale | 682,6 K RON | 694,7 K RON | 731,1 K RON | 655,8 K RON | 633,3 K RON | 595,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 635,9 K RON | 672,5 K RON | 688,1 K RON | 640,5 K RON | 592,8 K RON | 628,7 K RON |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 17,0 K RON | 38,0 K RON | 11,0 K RON | 35,6 K RON | −33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 590,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.959 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,2 K RON (48.4%)
Active circulante69,5 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,3 K RON
Creanțe49,1 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,72 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,09 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-24,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,4 K RON | 100,0 K RON | 110,4% |
| 2020 | 94,9 K RON | 96,5 K RON | 98,4% |
| 2021 | 46,2 K RON | 85,7 K RON | 53,9% |
| 2022 | 93,7 K RON | 112,7 K RON | 83,2% |
| 2023 | 68,4 K RON | 104,3 K RON | 65,6% |
| 2024 | 167,7 K RON | 134,7 K RON | 124,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,5 K RON | 693,9 K RON | 730,0 K RON | 649,2 K RON | 627,5 K RON | 593,7 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 41,3 K RON | 17,0 K RON | 38,0 K RON | 11,0 K RON | 35,6 K RON | −33,2 K RON | ▼ 193,1% |
| Total active | 100,0 K RON | 96,5 K RON | 85,7 K RON | 112,7 K RON | 104,3 K RON | 134,7 K RON | ▲ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −10,4 K RON | 1,5 K RON | 39,5 K RON | 19,0 K RON | 35,9 K RON | −33,0 K RON | ▼ 191,8% |
| Datorii totale | 110,4 K RON | 94,9 K RON | 46,2 K RON | 93,7 K RON | 68,4 K RON | 167,7 K RON | ▲ 145,1% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,94 | 1,66 | 1,16 | 1,52 | 0,41 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | 6,06 | 2,45 | 5,21 | 1,70 | 5,68 | -5,59 | ▼ 198,4% |
| Scor bonitate | 42 | 43 | 85 | 50 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.