NEOFOREST SRL
CUI: 5785931
J1994001392293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5785931
Cod înmatriculare
J1994001392293
EUID
ROONRC.J1994001392293
Data înmatriculării
1994-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, Str. ALEEA PAJUREI, 1, A3, 2000
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEEA PAJUREI
Număr:
1
Bloc:
A3
Cod poștal:
2000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 743.348 RON | 743.471 RON | 759.837 RON | −23.801 RON | −16.366 RON | 278.904 RON | 117.849 RON | 161.055 RON | 96.840 RON | 182.064 RON | 114.616 RON | 42.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 549.835 RON | 550.226 RON | 537.610 RON | −3.882 RON | 12.616 RON | 278.674 RON | 87.968 RON | 190.706 RON | 92.958 RON | 185.716 RON | 48.004 RON | 133.378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 432.238 RON | 446.089 RON | 489.719 RON | −47.952 RON | −43.630 RON | 229.595 RON | 195.684 RON | 33.911 RON | 45.195 RON | 184.400 RON | 30.313 RON | 3.248 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 357.380 RON | 357.406 RON | 437.790 RON | −84.574 RON | −80.384 RON | 220.463 RON | 169.223 RON | 51.240 RON | −39.379 RON | 259.842 RON | 0 RON | 51.113 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 946.977 RON | 947.218 RON | 834.019 RON | 101.129 RON | 113.199 RON | 218.711 RON | 150.169 RON | 68.542 RON | 61.730 RON | 156.981 RON | 32.889 RON | 21.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 587.156 RON | 587.156 RON | 571.868 RON | 8.546 RON | 15.288 RON | 246.401 RON | 145.504 RON | 100.897 RON | 38.103 RON | 208.298 RON | 35.338 RON | 50.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA GHEORGHE
administrator
Loc. Făgăraş, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
587,2 K RON
Rezultat Net 2024
8,5 K RON
Total Active 2024
246,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 743,3 K RON | 549,8 K RON | 432,2 K RON | 357,4 K RON | 947,0 K RON | 587,2 K RON |
| Venituri totale | 743,5 K RON | 550,2 K RON | 446,1 K RON | 357,4 K RON | 947,2 K RON | 587,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 759,8 K RON | 537,6 K RON | 489,7 K RON | 437,8 K RON | 834,0 K RON | 571,9 K RON |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −3,9 K RON | −48,0 K RON | −84,6 K RON | 101,1 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 636,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,5 K RON (59.1%)
Active circulante100,9 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Creanțe50,7 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,62 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,59 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,1 K RON | 278,9 K RON | 65,3% |
| 2020 | 185,7 K RON | 278,7 K RON | 66,6% |
| 2021 | 184,4 K RON | 229,6 K RON | 80,3% |
| 2022 | 259,8 K RON | 220,5 K RON | 117,9% |
| 2023 | 157,0 K RON | 218,7 K RON | 71,8% |
| 2024 | 208,3 K RON | 246,4 K RON | 84,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 743,3 K RON | 549,8 K RON | 432,2 K RON | 357,4 K RON | 947,0 K RON | 587,2 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | −23,8 K RON | −3,9 K RON | −48,0 K RON | −84,6 K RON | 101,1 K RON | 8,5 K RON | ▼ 91,5% |
| Total active | 278,9 K RON | 278,7 K RON | 229,6 K RON | 220,5 K RON | 218,7 K RON | 246,4 K RON | ▲ 12,7% |
| Capitaluri proprii | 96,8 K RON | 93,0 K RON | 45,2 K RON | −39,4 K RON | 61,7 K RON | 38,1 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 182,1 K RON | 185,7 K RON | 184,4 K RON | 259,8 K RON | 157,0 K RON | 208,3 K RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,03 | 0,18 | 0,20 | 0,44 | 0,48 | ▲ 10,9% |
| Marjă netă (%) | -3,20 | -0,71 | -11,09 | -23,67 | 10,68 | 1,46 | ▼ 86,3% |
| Scor bonitate | 42 | 57 | 25 | 19 | 68 | 45 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 636,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.