TESSORO CENTER SRL
CUI: 6335013
J1994001528036
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6335013
Cod înmatriculare
J1994001528036
EUID
ROONRC.J1994001528036
Data înmatriculării
1994-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. RAZBOIENI, B1, C, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Sector:
0
Stradă:
Str. RAZBOIENI
Bloc:
B1
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.224.277 RON | 2.224.279 RON | 2.143.617 RON | 58.419 RON | 80.662 RON | 1.537.056 RON | 1.338.273 RON | 198.783 RON | −52.843 RON | 1.589.899 RON | 0 RON | 192.332 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2020 | 2.403.005 RON | 2.403.007 RON | 2.287.371 RON | 94.873 RON | 115.636 RON | 1.077.628 RON | 850.734 RON | 226.894 RON | 42.029 RON | 1.035.599 RON | 0 RON | 225.951 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 3.071.593 RON | 3.072.271 RON | 3.032.008 RON | 9.542 RON | 40.263 RON | 1.512.963 RON | 1.156.117 RON | 356.846 RON | 51.571 RON | 1.461.392 RON | 66.751 RON | 278.879 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 3.831.095 RON | 3.846.886 RON | 4.030.860 RON | −222.348 RON | −183.974 RON | 2.680.146 RON | 2.211.843 RON | 468.303 RON | −170.776 RON | 3.009.656 RON | 66.751 RON | 398.156 RON | 0 RON | 158.734 RON | 29 |
| 2023 | 3.530.695 RON | 4.584.657 RON | 4.202.779 RON | 341.260 RON | 381.878 RON | 2.808.551 RON | 2.329.126 RON | 479.425 RON | 170.484 RON | 2.805.869 RON | 0 RON | 474.021 RON | 0 RON | 167.802 RON | 29 |
| 2024 | 3.583.696 RON | 4.764.856 RON | 4.717.216 RON | 39.770 RON | 47.640 RON | 2.813.316 RON | 2.406.222 RON | 407.094 RON | 210.254 RON | 2.603.062 RON | 0 RON | 287.292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELEA PETRICĂ-MARIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,58 M RON
Rezultat Net 2024
39,8 K RON
Total Active 2024
2,81 M RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 2,40 M RON | 3,07 M RON | 3,83 M RON | 3,53 M RON | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 2,22 M RON | 2,40 M RON | 3,07 M RON | 3,85 M RON | 4,58 M RON | 4,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,14 M RON | 2,29 M RON | 3,03 M RON | 4,03 M RON | 4,20 M RON | 4,72 M RON |
| Rezultat net | 58,4 K RON | 94,9 K RON | 9,5 K RON | −222,3 K RON | 341,3 K RON | 39,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,41 M RON (85.5%)
Active circulante407,1 K RON (14.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe287,3 K RON
Numerar119,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,47 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,59 M RON | 1,54 M RON | 103,4% |
| 2020 | 1,04 M RON | 1,08 M RON | 96,1% |
| 2021 | 1,46 M RON | 1,51 M RON | 96,6% |
| 2022 | 3,01 M RON | 2,68 M RON | 112,3% |
| 2023 | 2,81 M RON | 2,81 M RON | 99,9% |
| 2024 | 2,60 M RON | 2,81 M RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 2,40 M RON | 3,07 M RON | 3,83 M RON | 3,53 M RON | 3,58 M RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 58,4 K RON | 94,9 K RON | 9,5 K RON | −222,3 K RON | 341,3 K RON | 39,8 K RON | ▼ 88,3% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,08 M RON | 1,51 M RON | 2,68 M RON | 2,81 M RON | 2,81 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −52,8 K RON | 42,0 K RON | 51,6 K RON | −170,8 K RON | 170,5 K RON | 210,3 K RON | ▲ 23,3% |
| Datorii totale | 1,59 M RON | 1,04 M RON | 1,46 M RON | 3,01 M RON | 2,81 M RON | 2,60 M RON | ▼ 7,2% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,22 | 0,24 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 2,63 | 3,95 | 0,31 | -5,80 | 9,67 | 1,11 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 32 | 51 | 46 | 19 | 51 | 31 | ▼ 39,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.