PATMOS EDITURA SRL
CUI: 5773902
J1994001530129
SRL
Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5773902
Cod înmatriculare
J1994001530129
EUID
ROONRC.J1994001530129
Data înmatriculării
1994-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, ORTODOXA, 43, 407405
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Stradă:
ORTODOXA
Număr:
43
Cod poștal:
407405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.828 RON | 5.828 RON | 4.753 RON | 900 RON | 1.075 RON | 38.967 RON | 0 RON | 38.967 RON | 31.104 RON | 7.863 RON | 10.595 RON | 3.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.409 RON | −5.409 RON | −5.409 RON | 36.984 RON | 0 RON | 36.984 RON | 25.695 RON | 11.289 RON | 10.595 RON | 2.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 530 RON | 530 RON | 30.940 RON | −30.415 RON | −30.410 RON | 11.971 RON | 0 RON | 11.971 RON | −4.748 RON | 16.719 RON | 6.896 RON | 2.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.190 RON | 18.190 RON | 43.507 RON | −25.499 RON | −25.317 RON | 16.052 RON | 0 RON | 16.052 RON | −30.247 RON | 46.299 RON | 6.186 RON | 4.299 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.890 RON | 17.890 RON | 46.476 RON | −28.730 RON | −28.586 RON | 21.397 RON | 0 RON | 21.397 RON | −58.977 RON | 80.374 RON | 6.187 RON | 2.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.000 RON | 1.000 RON | 46.554 RON | −45.564 RON | −45.554 RON | 15.458 RON | 0 RON | 15.458 RON | −104.541 RON | 119.999 RON | 10.064 RON | 2.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 98.210 RON | 98.210 RON | 94.699 RON | 2.573 RON | 3.511 RON | 6.425 RON | 0 RON | 6.425 RON | −101.967 RON | 108.447 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 55 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUREŞAN SIMONA CATINCA
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.967 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1687.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
98,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
6,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 0 RON | 530 RON | 18,2 K RON | 17,9 K RON | 1,0 K RON | 98,2 K RON |
| Venituri totale | 5,8 K RON | 0 RON | 530 RON | 18,2 K RON | 17,9 K RON | 1,0 K RON | 98,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 5,4 K RON | 30,9 K RON | 43,5 K RON | 46,5 K RON | 46,6 K RON | 94,7 K RON |
| Rezultat net | 900 RON | −5,4 K RON | −30,4 K RON | −25,5 K RON | −28,7 K RON | −45,6 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.967 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,9 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,94 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,6%
ROA
40,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 39,0 K RON | 20,2% |
| 2020 | 11,3 K RON | 37,0 K RON | 30,5% |
| 2021 | 16,7 K RON | 12,0 K RON | 139,7% |
| 2022 | 46,3 K RON | 16,1 K RON | 288,4% |
| 2023 | 80,4 K RON | 21,4 K RON | 375,6% |
| 2024 | 120,0 K RON | 15,5 K RON | 776,3% |
| 2025 | 108,4 K RON | 6,4 K RON | 1.687,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,8 K RON | 0 RON | 530 RON | 18,2 K RON | 17,9 K RON | 1,0 K RON | 98,2 K RON | ▲ 9.721,0% |
| Rezultat net | 900 RON | −5,4 K RON | −30,4 K RON | −25,5 K RON | −28,7 K RON | −45,6 K RON | 2,6 K RON | ▲ 105,6% |
| Total active | 39,0 K RON | 37,0 K RON | 12,0 K RON | 16,1 K RON | 21,4 K RON | 15,5 K RON | 6,4 K RON | ▼ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 31,1 K RON | 25,7 K RON | −4,7 K RON | −30,2 K RON | −59,0 K RON | −104,5 K RON | −102,0 K RON | ▲ 2,5% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 11,3 K RON | 16,7 K RON | 46,3 K RON | 80,4 K RON | 120,0 K RON | 108,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 4,96 | 3,28 | 0,72 | 0,35 | 0,27 | 0,13 | 0,06 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 15,44 | – | -5.738,68 | -140,18 | -160,59 | -4.556,40 | 2,62 | ▲ 100,1% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 17 | 27 | 12 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1687.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.