TERALI COM SRL
CUI: 6202777
J1994001567275
SRL
Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6202777
Cod înmatriculare
J1994001567275
EUID
ROONRC.J1994001567275
Data înmatriculării
1994-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului, Petru Vodă, 60
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Petru Vodă, Comuna Poiana Teiului
Stradă:
Petru Vodă
Număr:
60
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 917.843 RON | 919.674 RON | 884.359 RON | 29.660 RON | 35.315 RON | 372.558 RON | 220.400 RON | 152.158 RON | −126.979 RON | 499.537 RON | 73.394 RON | 9.197 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.021.664 RON | 1.021.665 RON | 1.015.113 RON | 3.330 RON | 6.552 RON | 319.596 RON | 163.259 RON | 156.337 RON | −159.502 RON | 479.098 RON | 117.096 RON | 3.616 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 994.324 RON | 994.324 RON | 971.698 RON | 19.652 RON | 22.626 RON | 298.529 RON | 134.324 RON | 164.205 RON | −136.628 RON | 435.157 RON | 121.635 RON | 11.636 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.026.462 RON | 1.026.462 RON | 1.022.769 RON | 3.102 RON | 3.693 RON | 285.917 RON | 98.773 RON | 187.144 RON | −133.526 RON | 421.676 RON | 171.797 RON | 4.328 RON | 0 RON | 2.233 RON | 4 |
| 2023 | 1.056.605 RON | 1.056.605 RON | 1.053.137 RON | 2.913 RON | 3.468 RON | 321.625 RON | 69.212 RON | 252.413 RON | −130.613 RON | 452.238 RON | 211.119 RON | 3.768 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 994.229 RON | 994.276 RON | 976.690 RON | 14.772 RON | 17.586 RON | 300.870 RON | 64.708 RON | 236.162 RON | −117.406 RON | 420.949 RON | 205.373 RON | 9.704 RON | 0 RON | 2.673 RON | 4 |
| 2025 | 1.137.292 RON | 1.137.376 RON | 1.008.118 RON | 108.828 RON | 129.258 RON | 383.299 RON | 68.778 RON | 314.521 RON | −40.054 RON | 425.927 RON | 277.553 RON | 15.785 RON | 0 RON | 2.574 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
HĂRMĂNESCU CONSTANTIN
administrator
Comuna Cristeşti, Iaşi, România
HĂRMĂNESCU TEREZA
administrator
Comuna Bîrgăuani, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
108,8 K RON
Total Active 2025
383,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 917,8 K RON | 1,02 M RON | 994,3 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 994,2 K RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 919,7 K RON | 1,02 M RON | 994,3 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 994,3 K RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 884,4 K RON | 1,02 M RON | 971,7 K RON | 1,02 M RON | 1,05 M RON | 976,7 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON | 14,8 K RON | 108,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate68,8 K RON (17.9%)
Active circulante314,5 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri277,6 K RON
Creanțe15,8 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,05 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,6%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 499,5 K RON | 372,6 K RON | 134,1% |
| 2020 | 479,1 K RON | 319,6 K RON | 149,9% |
| 2021 | 435,2 K RON | 298,5 K RON | 145,8% |
| 2022 | 421,7 K RON | 285,9 K RON | 147,5% |
| 2023 | 452,2 K RON | 321,6 K RON | 140,6% |
| 2024 | 420,9 K RON | 300,9 K RON | 139,9% |
| 2025 | 425,9 K RON | 383,3 K RON | 111,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 917,8 K RON | 1,02 M RON | 994,3 K RON | 1,03 M RON | 1,06 M RON | 994,2 K RON | 1,14 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 29,7 K RON | 3,3 K RON | 19,7 K RON | 3,1 K RON | 2,9 K RON | 14,8 K RON | 108,8 K RON | ▲ 636,7% |
| Total active | 372,6 K RON | 319,6 K RON | 298,5 K RON | 285,9 K RON | 321,6 K RON | 300,9 K RON | 383,3 K RON | ▲ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −127,0 K RON | −159,5 K RON | −136,6 K RON | −133,5 K RON | −130,6 K RON | −117,4 K RON | −40,1 K RON | ▲ 65,9% |
| Datorii totale | 499,5 K RON | 479,1 K RON | 435,2 K RON | 421,7 K RON | 452,2 K RON | 420,9 K RON | 425,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,56 | 0,56 | 0,74 | ▲ 31,6% |
| Marjă netă (%) | 3,23 | 0,33 | 1,98 | 0,30 | 0,28 | 1,49 | 9,57 | ▲ 542,3% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 40 | 37 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.