MIDALY-COMPANY SRL
CUI: 6834218
J1994001727037
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6834218
Cod înmatriculare
J1994001727037
EUID
ROONRC.J1994001727037
Data înmatriculării
1994-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, Str. GENERAL DRAGALINA, 8B, D5, A, 7
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Sector:
0
Stradă:
Str. GENERAL DRAGALINA
Număr:
8B
Bloc:
D5
Scară:
A
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.359 RON | 29.359 RON | 27.786 RON | 692 RON | 1.573 RON | 74.606 RON | 57.407 RON | 17.199 RON | −857 RON | 75.463 RON | 8.860 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.212 RON | 15.212 RON | 20.651 RON | −5.860 RON | −5.439 RON | 70.157 RON | 57.407 RON | 12.750 RON | −6.717 RON | 76.874 RON | 4.635 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.055 RON | 14.055 RON | 72.204 RON | −58.571 RON | −58.149 RON | 9.517 RON | 0 RON | 9.517 RON | −65.289 RON | 74.806 RON | 798 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 22.910 RON | 22.910 RON | 17.826 RON | 4.396 RON | 5.084 RON | 10.676 RON | 0 RON | 10.676 RON | −60.893 RON | 71.569 RON | 2.348 RON | 6.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 23.220 RON | 23.570 RON | 18.600 RON | 4.175 RON | 4.970 RON | 3.196 RON | 0 RON | 3.196 RON | −56.717 RON | 59.913 RON | 1.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.875 RON | 21.875 RON | 14.099 RON | 6.532 RON | 7.776 RON | 9.825 RON | 0 RON | 9.825 RON | −50.185 RON | 60.010 RON | 1.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.195 RON | 16.195 RON | 9.947 RON | 5.248 RON | 6.248 RON | 14.531 RON | 0 RON | 14.531 RON | −44.937 RON | 59.468 RON | 1.213 RON | 119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU GHEORGHE
administrator
Comuna Odăile, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 409.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,2 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
14,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 15,2 K RON | 14,1 K RON | 22,9 K RON | 23,2 K RON | 21,9 K RON | 16,2 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 15,2 K RON | 14,1 K RON | 22,9 K RON | 23,6 K RON | 21,9 K RON | 16,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 20,7 K RON | 72,2 K RON | 17,8 K RON | 18,6 K RON | 14,1 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | 692 RON | −5,9 K RON | −58,6 K RON | 4,4 K RON | 4,2 K RON | 6,5 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe119 RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,35 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 136,09 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,6%
Marjă netă
32,4%
ROA
36,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,5 K RON | 74,6 K RON | 101,2% |
| 2020 | 76,9 K RON | 70,2 K RON | 109,6% |
| 2021 | 74,8 K RON | 9,5 K RON | 786,0% |
| 2022 | 71,6 K RON | 10,7 K RON | 670,4% |
| 2023 | 59,9 K RON | 3,2 K RON | 1.874,6% |
| 2024 | 60,0 K RON | 9,8 K RON | 610,8% |
| 2025 | 59,5 K RON | 14,5 K RON | 409,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,4 K RON | 15,2 K RON | 14,1 K RON | 22,9 K RON | 23,2 K RON | 21,9 K RON | 16,2 K RON | ▼ 26,0% |
| Rezultat net | 692 RON | −5,9 K RON | −58,6 K RON | 4,4 K RON | 4,2 K RON | 6,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Total active | 74,6 K RON | 70,2 K RON | 9,5 K RON | 10,7 K RON | 3,2 K RON | 9,8 K RON | 14,5 K RON | ▲ 47,9% |
| Capitaluri proprii | −857 RON | −6,7 K RON | −65,3 K RON | −60,9 K RON | −56,7 K RON | −50,2 K RON | −44,9 K RON | ▲ 10,5% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 76,9 K RON | 74,8 K RON | 71,6 K RON | 59,9 K RON | 60,0 K RON | 59,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,17 | 0,13 | 0,15 | 0,05 | 0,16 | 0,24 | ▲ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 2,36 | -38,52 | -416,73 | 19,19 | 17,98 | 29,86 | 32,41 | ▲ 8,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 12 | 55 | 35 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 409.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.