MODEVIS IMPEX SRL
CUI: 6451069
J1994001748333
SRL
Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6451069
Cod înmatriculare
J1994001748333
EUID
ROONRC.J1994001748333
Data înmatriculării
1994-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, ŞTEFAN CEL MARE, 111
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.417 RON | 561.937 RON | 605.488 RON | −47.964 RON | −43.551 RON | 314.947 RON | 156.862 RON | 158.085 RON | −201.968 RON | 516.915 RON | 80.410 RON | 70.822 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 229.149 RON | 309.018 RON | 358.369 RON | −51.495 RON | −49.351 RON | 327.894 RON | 145.076 RON | 182.818 RON | −253.463 RON | 581.357 RON | 76.838 RON | 90.938 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 273.792 RON | 350.056 RON | 454.420 RON | −107.102 RON | −104.364 RON | 334.973 RON | 133.290 RON | 201.683 RON | −360.564 RON | 695.537 RON | 97.538 RON | 93.732 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 340.472 RON | 455.143 RON | 588.352 RON | −136.613 RON | −133.209 RON | 339.254 RON | 131.265 RON | 207.989 RON | −497.178 RON | 836.432 RON | 105.183 RON | 93.620 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 418.283 RON | 578.224 RON | 676.027 RON | −101.986 RON | −97.803 RON | 343.860 RON | 118.331 RON | 225.529 RON | −599.164 RON | 943.024 RON | 115.687 RON | 97.595 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 343.703 RON | 437.719 RON | 464.945 RON | −32.846 RON | −27.226 RON | 279.723 RON | 107.831 RON | 171.892 RON | −630.912 RON | 910.635 RON | 71.263 RON | 86.744 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRECIUC VASILE DOREL
administrator
Comuna Pătrăuţi, Suceava, România
LEUCIUC SILVIA RODICA
administrator
Sat Pătrăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−630.912 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.846 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 325.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
343,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,8 K RON
Total Active 2024
279,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 229,1 K RON | 273,8 K RON | 340,5 K RON | 418,3 K RON | 343,7 K RON |
| Venituri totale | 561,9 K RON | 309,0 K RON | 350,1 K RON | 455,1 K RON | 578,2 K RON | 437,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 605,5 K RON | 358,4 K RON | 454,4 K RON | 588,4 K RON | 676,0 K RON | 464,9 K RON |
| Rezultat net | −48,0 K RON | −51,5 K RON | −107,1 K RON | −136,6 K RON | −102,0 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 356,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−630.912 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate107,8 K RON (38.5%)
Active circulante171,9 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,3 K RON
Creanțe86,7 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,82 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,9%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-11,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 516,9 K RON | 314,9 K RON | 164,1% |
| 2020 | 581,4 K RON | 327,9 K RON | 177,3% |
| 2021 | 695,5 K RON | 335,0 K RON | 207,6% |
| 2022 | 836,4 K RON | 339,3 K RON | 246,6% |
| 2023 | 943,0 K RON | 343,9 K RON | 274,3% |
| 2024 | 910,6 K RON | 279,7 K RON | 325,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,4 K RON | 229,1 K RON | 273,8 K RON | 340,5 K RON | 418,3 K RON | 343,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | −48,0 K RON | −51,5 K RON | −107,1 K RON | −136,6 K RON | −102,0 K RON | −32,8 K RON | ▲ 67,8% |
| Total active | 314,9 K RON | 327,9 K RON | 335,0 K RON | 339,3 K RON | 343,9 K RON | 279,7 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −202,0 K RON | −253,5 K RON | −360,6 K RON | −497,2 K RON | −599,2 K RON | −630,9 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 516,9 K RON | 581,4 K RON | 695,5 K RON | 836,4 K RON | 943,0 K RON | 910,6 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -10,94 | -22,47 | -39,12 | -40,12 | -24,38 | -9,56 | ▲ 60,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 325.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.