TERRA DESIGN SRL
CUI: 6450799
J1994001753339
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6450799
Cod înmatriculare
J1994001753339
EUID
ROONRC.J1994001753339
Data înmatriculării
1994-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, B-dul BUCOVINEI, 43, 5900
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Sector:
0
Stradă:
B-dul BUCOVINEI
Număr:
43
Cod poștal:
5900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 534.963 RON | 547.226 RON | 710.321 RON | −163.095 RON | −163.095 RON | 723.278 RON | 588.401 RON | 134.877 RON | 149.688 RON | 596.698 RON | 15.480 RON | 64.473 RON | 0 RON | 23.108 RON | 11 |
| 2020 | 415.084 RON | 461.618 RON | 484.801 RON | −23.183 RON | −23.183 RON | 738.963 RON | 659.723 RON | 79.240 RON | 126.505 RON | 625.781 RON | 18.582 RON | 24.643 RON | 0 RON | 13.323 RON | 4 |
| 2021 | 434.184 RON | 435.085 RON | 466.374 RON | −31.289 RON | −31.289 RON | 723.711 RON | 653.042 RON | 70.669 RON | 95.216 RON | 634.402 RON | 32.979 RON | 17.698 RON | 0 RON | 5.907 RON | 4 |
| 2022 | 463.578 RON | 464.712 RON | 513.127 RON | −48.415 RON | −48.415 RON | 889.937 RON | 756.395 RON | 133.542 RON | 46.801 RON | 843.136 RON | 41.256 RON | 34.059 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 492.819 RON | 500.163 RON | 490.199 RON | 9.964 RON | 9.964 RON | 821.690 RON | 659.979 RON | 161.711 RON | 56.765 RON | 764.925 RON | 52.615 RON | 16.039 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 574.340 RON | 602.004 RON | 596.561 RON | 4.622 RON | 5.443 RON | 784.515 RON | 703.274 RON | 81.241 RON | 61.387 RON | 723.128 RON | 53.627 RON | 9.638 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 445.105 RON | 441.092 RON | 603.169 RON | −162.077 RON | −162.077 RON | 715.014 RON | 646.709 RON | 68.305 RON | −100.690 RON | 815.704 RON | 47.006 RON | 10.617 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILIU MARIUS-CORVIN
administrator
Sat Boroaia, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−162.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
445,1 K RON
Rezultat Net 2025
−162,1 K RON
Total Active 2025
715,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,0 K RON | 415,1 K RON | 434,2 K RON | 463,6 K RON | 492,8 K RON | 574,3 K RON | 445,1 K RON |
| Venituri totale | 547,2 K RON | 461,6 K RON | 435,1 K RON | 464,7 K RON | 500,2 K RON | 602,0 K RON | 441,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 710,3 K RON | 484,8 K RON | 466,4 K RON | 513,1 K RON | 490,2 K RON | 596,6 K RON | 603,2 K RON |
| Rezultat net | −163,1 K RON | −23,2 K RON | −31,3 K RON | −48,4 K RON | 10,0 K RON | 4,6 K RON | −162,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 495,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate646,7 K RON (90.4%)
Active circulante68,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,0 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar10,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,47 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,92 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,4%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 596,7 K RON | 723,3 K RON | 82,5% |
| 2020 | 625,8 K RON | 739,0 K RON | 84,7% |
| 2021 | 634,4 K RON | 723,7 K RON | 87,7% |
| 2022 | 843,1 K RON | 889,9 K RON | 94,7% |
| 2023 | 764,9 K RON | 821,7 K RON | 93,1% |
| 2024 | 723,1 K RON | 784,5 K RON | 92,2% |
| 2025 | 815,7 K RON | 715,0 K RON | 114,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,0 K RON | 415,1 K RON | 434,2 K RON | 463,6 K RON | 492,8 K RON | 574,3 K RON | 445,1 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | −163,1 K RON | −23,2 K RON | −31,3 K RON | −48,4 K RON | 10,0 K RON | 4,6 K RON | −162,1 K RON | ▼ 3.606,6% |
| Total active | 723,3 K RON | 739,0 K RON | 723,7 K RON | 889,9 K RON | 821,7 K RON | 784,5 K RON | 715,0 K RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 149,7 K RON | 126,5 K RON | 95,2 K RON | 46,8 K RON | 56,8 K RON | 61,4 K RON | −100,7 K RON | ▼ 264,0% |
| Datorii totale | 596,7 K RON | 625,8 K RON | 634,4 K RON | 843,1 K RON | 764,9 K RON | 723,1 K RON | 815,7 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,13 | 0,11 | 0,16 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | -30,49 | -5,59 | -7,21 | -10,44 | 2,02 | 0,80 | -36,41 | ▼ 4.651,3% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 32 | 33 | 51 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.