SERGADAM SRL
CUI: 5729567
J1994001755353
SRL
Timiş, Sat Sacoşu Mare, Comuna Darova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5729567
Cod înmatriculare
J1994001755353
EUID
ROONRC.J1994001755353
Data înmatriculării
1994-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sacoşu Mare, Comuna Darova, Sat SACOSU MARE, 401, 1826
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sacoşu Mare, Comuna Darova
Stradă:
Sat SACOSU MARE
Număr:
401
Cod poștal:
1826
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.266 RON | 218.314 RON | 215.204 RON | 927 RON | 3.110 RON | 157.719 RON | 142.358 RON | 15.361 RON | 1.407 RON | 156.376 RON | 13.918 RON | 0 RON | 0 RON | 64 RON | 1 |
| 2020 | 290.994 RON | 298.983 RON | 301.194 RON | −4.412 RON | −2.211 RON | 128.590 RON | 118.298 RON | 10.292 RON | −3.005 RON | 131.595 RON | 9.925 RON | 115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 292.455 RON | 292.508 RON | 299.192 RON | −9.008 RON | −6.684 RON | 101.560 RON | 94.237 RON | 7.323 RON | −12.013 RON | 113.573 RON | 7.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 298.344 RON | 298.344 RON | 310.370 RON | −15.009 RON | −12.026 RON | 88.594 RON | 70.176 RON | 18.418 RON | −27.022 RON | 115.616 RON | 18.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 281.618 RON | 286.758 RON | 292.070 RON | −8.179 RON | −5.312 RON | 72.343 RON | 46.116 RON | 26.227 RON | −35.201 RON | 107.544 RON | 20.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 293.540 RON | 298.919 RON | 310.227 RON | −14.297 RON | −11.308 RON | 55.048 RON | 22.055 RON | 32.993 RON | −49.498 RON | 104.546 RON | 30.360 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM ELENA
administrator
Sat Sacoşu Mare, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.498 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
293,5 K RON
Rezultat Net 2024
−14,3 K RON
Total Active 2024
55,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 291,0 K RON | 292,5 K RON | 298,3 K RON | 281,6 K RON | 293,5 K RON |
| Venituri totale | 218,3 K RON | 299,0 K RON | 292,5 K RON | 298,3 K RON | 286,8 K RON | 298,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 215,2 K RON | 301,2 K RON | 299,2 K RON | 310,4 K RON | 292,1 K RON | 310,2 K RON |
| Rezultat net | 927 RON | −4,4 K RON | −9,0 K RON | −15,0 K RON | −8,2 K RON | −14,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 314,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.498 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,1 K RON (40.1%)
Active circulante33,0 K RON (59.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,4 K RON
Creanțe25 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,67 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11.741,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-4,9%
ROA
-26,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 156,4 K RON | 157,7 K RON | 99,2% |
| 2020 | 131,6 K RON | 128,6 K RON | 102,3% |
| 2021 | 113,6 K RON | 101,6 K RON | 111,8% |
| 2022 | 115,6 K RON | 88,6 K RON | 130,5% |
| 2023 | 107,5 K RON | 72,3 K RON | 148,7% |
| 2024 | 104,5 K RON | 55,0 K RON | 189,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 291,0 K RON | 292,5 K RON | 298,3 K RON | 281,6 K RON | 293,5 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | 927 RON | −4,4 K RON | −9,0 K RON | −15,0 K RON | −8,2 K RON | −14,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 157,7 K RON | 128,6 K RON | 101,6 K RON | 88,6 K RON | 72,3 K RON | 55,0 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | −3,0 K RON | −12,0 K RON | −27,0 K RON | −35,2 K RON | −49,5 K RON | ▼ 40,6% |
| Datorii totale | 156,4 K RON | 131,6 K RON | 113,6 K RON | 115,6 K RON | 107,5 K RON | 104,5 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 0,42 | -1,52 | -3,08 | -5,03 | -2,90 | -4,87 | ▼ 67,9% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 314,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.