VALMO PROD SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, 1 MAI, 19, 105600, ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.085.516 RON | 2.025.619 RON | 2.020.777 RON | 1.364 RON | 4.842 RON | 234.752 RON | 192.330 RON | 42.422 RON | 148.788 RON | 88.939 RON | 23.419 RON | 4.597 RON | 0 RON | 2.975 RON | 11 |
| 2025 | 1.025.414 RON | 1.822.711 RON | 1.809.430 RON | 10.968 RON | 13.281 RON | 234.020 RON | 202.385 RON | 31.635 RON | 159.756 RON | 79.702 RON | 17.601 RON | 4.664 RON | 0 RON | 5.438 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,03 M RON |
| Venituri totale | 2,03 M RON | 1,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,02 M RON | 1,81 M RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 965,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,26 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 219,86 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 88,9 K RON | 234,8 K RON | 37,9% |
| 2025 | 79,7 K RON | 234,0 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,09 M RON | 1,03 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 11,0 K RON | ▲ 704,1% |
| Total active | 234,8 K RON | 234,0 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 148,8 K RON | 159,8 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 88,9 K RON | 79,7 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,40 | ▼ 16,8% |
| Marjă netă (%) | 0,13 | 1,07 | ▲ 723,1% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.