APEMIN BĂILE LIPOVA SRL
CUI: 6924310
J1994001869023
SRL
Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6924310
Cod înmatriculare
J1994001869023
EUID
ROONRC.J1994001869023
Data înmatriculării
1994-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Lipova, Oraş Lipova, Lugojului, 131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.697.749 RON | 1.735.483 RON | 1.667.184 RON | 65.528 RON | 68.299 RON | 1.752.664 RON | 1.284.374 RON | 468.290 RON | 1.109.344 RON | 643.320 RON | 108.311 RON | 358.206 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.899.254 RON | 1.932.752 RON | 1.856.572 RON | 76.180 RON | 76.180 RON | 1.749.661 RON | 1.367.307 RON | 382.354 RON | 1.185.525 RON | 564.136 RON | 83.605 RON | 297.037 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 2.082.665 RON | 2.121.317 RON | 2.109.814 RON | 11.503 RON | 11.503 RON | 1.979.194 RON | 1.464.831 RON | 514.363 RON | 1.197.027 RON | 787.670 RON | 152.625 RON | 360.730 RON | 0 RON | 5.503 RON | 18 |
| 2022 | 2.815.751 RON | 2.913.344 RON | 3.010.985 RON | −97.641 RON | −97.641 RON | 1.950.839 RON | 1.232.113 RON | 718.726 RON | 1.104.699 RON | 846.140 RON | 241.320 RON | 469.517 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 2.423.155 RON | 2.441.259 RON | 2.652.262 RON | −211.003 RON | −211.003 RON | 1.659.851 RON | 1.205.793 RON | 454.058 RON | 893.696 RON | 766.155 RON | 131.649 RON | 312.578 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.204.863 RON | 2.253.482 RON | 2.457.455 RON | −203.973 RON | −203.973 RON | 1.758.286 RON | 1.251.875 RON | 506.411 RON | 689.723 RON | 1.068.563 RON | 112.415 RON | 389.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOŞ CONSTANTIN
administrator
Sat Ohaba Lungă, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−203.973 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,20 M RON
Rezultat Net 2024
−204,0 K RON
Total Active 2024
1,76 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,90 M RON | 2,08 M RON | 2,82 M RON | 2,42 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 1,93 M RON | 2,12 M RON | 2,91 M RON | 2,44 M RON | 2,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 1,86 M RON | 2,11 M RON | 3,01 M RON | 2,65 M RON | 2,46 M RON |
| Rezultat net | 65,5 K RON | 76,2 K RON | 11,5 K RON | −97,6 K RON | −211,0 K RON | −204,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,25 M RON (71.2%)
Active circulante506,4 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,4 K RON
Creanțe389,6 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,61 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,66 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 643,3 K RON | 1,75 M RON | 36,7% |
| 2020 | 564,1 K RON | 1,75 M RON | 32,2% |
| 2021 | 787,7 K RON | 1,98 M RON | 39,8% |
| 2022 | 846,1 K RON | 1,95 M RON | 43,4% |
| 2023 | 766,2 K RON | 1,66 M RON | 46,2% |
| 2024 | 1,07 M RON | 1,76 M RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 1,90 M RON | 2,08 M RON | 2,82 M RON | 2,42 M RON | 2,20 M RON | ▼ 9,0% |
| Rezultat net | 65,5 K RON | 76,2 K RON | 11,5 K RON | −97,6 K RON | −211,0 K RON | −204,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 1,75 M RON | 1,75 M RON | 1,98 M RON | 1,95 M RON | 1,66 M RON | 1,76 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | 1,11 M RON | 1,19 M RON | 1,20 M RON | 1,10 M RON | 893,7 K RON | 689,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Datorii totale | 643,3 K RON | 564,1 K RON | 787,7 K RON | 846,1 K RON | 766,2 K RON | 1,07 M RON | ▲ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,68 | 0,65 | 0,85 | 0,59 | 0,47 | ▼ 20,0% |
| Marjă netă (%) | 3,86 | 4,01 | 0,55 | -3,47 | -8,71 | -9,25 | ▼ 6,2% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 60 | 55 | 40 | 37 | ▼ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.