TRANSILVANIA PAULESTI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Str. PRINCIPALA, 37, 3939
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.903.363 RON | 1.907.403 RON | 1.833.918 RON | 54.820 RON | 73.485 RON | 2.751.443 RON | 2.505.028 RON | 246.415 RON | 2.223.992 RON | 175.948 RON | 44.350 RON | 100.720 RON | 351.503 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 1.544.082 RON | 1.582.251 RON | 1.381.499 RON | 180.491 RON | 200.752 RON | 4.377.506 RON | 4.160.034 RON | 217.472 RON | 2.404.483 RON | 1.758.629 RON | 40.308 RON | 56.158 RON | 321.012 RON | 106.618 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,54 M RON |
| Venituri totale | 1,91 M RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,83 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,31 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,50 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 175,9 K RON | 2,75 M RON | 6,4% |
| 2024 | 1,76 M RON | 4,38 M RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,54 M RON | ▼ 18,9% |
| Rezultat net | 54,8 K RON | 180,5 K RON | ▲ 229,2% |
| Total active | 2,75 M RON | 4,38 M RON | ▲ 59,1% |
| Capitaluri proprii | 2,22 M RON | 2,40 M RON | ▲ 8,1% |
| Datorii totale | 175,9 K RON | 1,76 M RON | ▲ 899,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 0,12 | ▼ 91,2% |
| Marjă netă (%) | 2,88 | 11,69 | ▲ 305,9% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | ▼ 3,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (180,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.