LILI SI DAIANA COMPANI SRL
CUI: 6828224
J1994002004036
SRL
Argeş, Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6828224
Cod înmatriculare
J1994002004036
EUID
ROONRC.J1994002004036
Data înmatriculării
1994-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Hinţeşti, Comuna Moşoaia
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.557.085 RON | 4.602.488 RON | 4.522.565 RON | 33.899 RON | 79.923 RON | 1.672.555 RON | 583.964 RON | 1.088.591 RON | 771.894 RON | 900.758 RON | 560.737 RON | 501.423 RON | 0 RON | 97 RON | 13 |
| 2020 | 3.520.148 RON | 3.547.485 RON | 3.577.945 RON | −63.674 RON | −30.460 RON | 1.772.316 RON | 499.296 RON | 1.273.020 RON | 708.220 RON | 1.064.193 RON | 809.236 RON | 416.828 RON | 0 RON | 97 RON | 10 |
| 2021 | 4.746.466 RON | 4.746.466 RON | 4.575.087 RON | 123.172 RON | 171.379 RON | 1.612.553 RON | 423.355 RON | 1.189.198 RON | 831.392 RON | 781.258 RON | 756.882 RON | 381.601 RON | 0 RON | 97 RON | 11 |
| 2022 | 4.426.798 RON | 4.439.364 RON | 4.210.038 RON | 185.014 RON | 229.326 RON | 1.633.123 RON | 383.039 RON | 1.250.084 RON | 955.205 RON | 678.015 RON | 719.672 RON | 361.287 RON | 0 RON | 97 RON | 6 |
| 2023 | 3.996.379 RON | 3.996.477 RON | 3.754.860 RON | 204.417 RON | 241.617 RON | 1.620.235 RON | 346.825 RON | 1.273.410 RON | 1.007.638 RON | 612.597 RON | 659.799 RON | 536.383 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.568.879 RON | 3.602.133 RON | 3.579.339 RON | 19.201 RON | 22.794 RON | 1.247.793 RON | 318.295 RON | 929.498 RON | 647.406 RON | 600.387 RON | 454.973 RON | 457.999 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE ION
administrator
Sat Smeura, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
3,57 M RON
Rezultat Net 2024
19,2 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,56 M RON | 3,52 M RON | 4,75 M RON | 4,43 M RON | 4,00 M RON | 3,57 M RON |
| Venituri totale | 4,60 M RON | 3,55 M RON | 4,75 M RON | 4,44 M RON | 4,00 M RON | 3,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,52 M RON | 3,58 M RON | 4,58 M RON | 4,21 M RON | 3,75 M RON | 3,58 M RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | −63,7 K RON | 123,2 K RON | 185,0 K RON | 204,4 K RON | 19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,3 K RON (25.5%)
Active circulante929,5 K RON (74.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri455,0 K RON
Creanțe458,0 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,84 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,79 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 900,8 K RON | 1,67 M RON | 53,9% |
| 2020 | 1,06 M RON | 1,77 M RON | 60,1% |
| 2021 | 781,3 K RON | 1,61 M RON | 48,5% |
| 2022 | 678,0 K RON | 1,63 M RON | 41,5% |
| 2023 | 612,6 K RON | 1,62 M RON | 37,8% |
| 2024 | 600,4 K RON | 1,25 M RON | 48,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,56 M RON | 3,52 M RON | 4,75 M RON | 4,43 M RON | 4,00 M RON | 3,57 M RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | −63,7 K RON | 123,2 K RON | 185,0 K RON | 204,4 K RON | 19,2 K RON | ▼ 90,6% |
| Total active | 1,67 M RON | 1,77 M RON | 1,61 M RON | 1,63 M RON | 1,62 M RON | 1,25 M RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 771,9 K RON | 708,2 K RON | 831,4 K RON | 955,2 K RON | 1,01 M RON | 647,4 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 900,8 K RON | 1,06 M RON | 781,3 K RON | 678,0 K RON | 612,6 K RON | 600,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,20 | 1,52 | 1,84 | 2,08 | 1,55 | ▼ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 0,74 | -1,81 | 2,60 | 4,18 | 5,12 | 0,54 | ▼ 89,5% |
| Scor bonitate | 62 | 42 | 85 | 80 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.