CEREALE SA
CUI: 6851308
J1994002204308
SA
Satu Mare, Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6851308
Cod înmatriculare
J1994002204308
EUID
ROONRC.J1994002204308
Data înmatriculării
1994-12-23
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
37 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou, Str. PRINCIPALA, 473, 3915
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
473
Cod poștal:
3915
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.450.336 RON | 4.876.658 RON | 4.251.504 RON | 564.577 RON | 625.154 RON | 2.583.855 RON | 1.580.216 RON | 1.003.639 RON | 2.122.042 RON | 468.965 RON | 188.279 RON | 92.477 RON | 9.682 RON | 16.834 RON | 32 |
| 2020 | 4.714.156 RON | 5.058.062 RON | 4.570.746 RON | 410.354 RON | 487.316 RON | 2.597.843 RON | 1.517.661 RON | 1.080.182 RON | 2.136.958 RON | 481.610 RON | 309.054 RON | 99.386 RON | 2.369 RON | 23.094 RON | 33 |
| 2021 | 5.389.600 RON | 5.780.189 RON | 5.096.898 RON | 587.419 RON | 683.291 RON | 3.108.707 RON | 1.674.205 RON | 1.434.502 RON | 2.724.377 RON | 403.816 RON | 256.080 RON | 119.337 RON | 0 RON | 19.486 RON | 34 |
| 2022 | 6.448.880 RON | 7.284.124 RON | 6.015.097 RON | 1.082.959 RON | 1.269.027 RON | 3.742.296 RON | 1.622.621 RON | 2.119.675 RON | 1.942.067 RON | 1.514.732 RON | 351.404 RON | 99.470 RON | 308.362 RON | 22.865 RON | 32 |
| 2023 | 6.031.698 RON | 6.917.810 RON | 5.815.975 RON | 958.917 RON | 1.101.835 RON | 3.228.070 RON | 1.815.727 RON | 1.412.343 RON | 2.900.985 RON | 257.929 RON | 243.817 RON | 85.907 RON | 96.809 RON | 27.653 RON | 32 |
| 2024 | 6.855.099 RON | 7.592.286 RON | 6.825.747 RON | 638.304 RON | 766.539 RON | 4.042.052 RON | 2.755.773 RON | 1.286.279 RON | 3.539.289 RON | 473.984 RON | 484.042 RON | 139.648 RON | 84.833 RON | 56.054 RON | 36 |
| 2025 | 8.823.276 RON | 9.626.310 RON | 8.398.530 RON | 1.040.460 RON | 1.227.780 RON | 4.945.723 RON | 3.527.616 RON | 1.418.107 RON | 1.899.568 RON | 3.023.963 RON | 471.864 RON | 152.694 RON | 72.857 RON | 50.665 RON | 37 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOTCA MARIA SIMONA
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,82 M RON
Rezultat Net 2025
1,04 M RON
Total Active 2025
4,95 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 4,71 M RON | 5,39 M RON | 6,45 M RON | 6,03 M RON | 6,86 M RON | 8,82 M RON |
| Venituri totale | 4,88 M RON | 5,06 M RON | 5,78 M RON | 7,28 M RON | 6,92 M RON | 7,59 M RON | 9,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,25 M RON | 4,57 M RON | 5,10 M RON | 6,02 M RON | 5,82 M RON | 6,83 M RON | 8,40 M RON |
| Rezultat net | 564,6 K RON | 410,4 K RON | 587,4 K RON | 1,08 M RON | 958,9 K RON | 638,3 K RON | 1,04 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,53 M RON (71.3%)
Active circulante1,42 M RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri471,9 K RON
Creanțe152,7 K RON
Numerar793,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,70 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,78 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,8%
ROA
21,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 469,0 K RON | 2,58 M RON | 18,2% |
| 2020 | 481,6 K RON | 2,60 M RON | 18,5% |
| 2021 | 403,8 K RON | 3,11 M RON | 13,0% |
| 2022 | 1,51 M RON | 3,74 M RON | 40,5% |
| 2023 | 257,9 K RON | 3,23 M RON | 8,0% |
| 2024 | 474,0 K RON | 4,04 M RON | 11,7% |
| 2025 | 3,02 M RON | 4,95 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,45 M RON | 4,71 M RON | 5,39 M RON | 6,45 M RON | 6,03 M RON | 6,86 M RON | 8,82 M RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | 564,6 K RON | 410,4 K RON | 587,4 K RON | 1,08 M RON | 958,9 K RON | 638,3 K RON | 1,04 M RON | ▲ 63,0% |
| Total active | 2,58 M RON | 2,60 M RON | 3,11 M RON | 3,74 M RON | 3,23 M RON | 4,04 M RON | 4,95 M RON | ▲ 22,4% |
| Capitaluri proprii | 2,12 M RON | 2,14 M RON | 2,72 M RON | 1,94 M RON | 2,90 M RON | 3,54 M RON | 1,90 M RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 469,0 K RON | 481,6 K RON | 403,8 K RON | 1,51 M RON | 257,9 K RON | 474,0 K RON | 3,02 M RON | ▲ 538,0% |
| Lichiditate curentă | 2,14 | 2,24 | 3,55 | 1,40 | 5,48 | 2,71 | 0,47 | ▼ 82,7% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | 8,70 | 10,90 | 16,79 | 15,90 | 9,31 | 11,79 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 85 | 87 | 82 | 68 | ▼ 17,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,04 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.