T & F ROCAN SRL
CUI: 6551661
J1994002310249
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6551661
Cod înmatriculare
J1994002310249
EUID
ROONRC.J1994002310249
Data înmatriculării
1994-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BLIDARI, 54, 430001
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
BLIDARI
Număr:
54
Cod poștal:
430001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.777.385 RON | 3.835.522 RON | 3.812.681 RON | 17.914 RON | 22.841 RON | 1.093.511 RON | 607.131 RON | 486.380 RON | 106.600 RON | 986.911 RON | 304.796 RON | 161.486 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2020 | 3.437.511 RON | 3.474.898 RON | 3.467.350 RON | 5.095 RON | 7.548 RON | 1.055.581 RON | 547.617 RON | 507.964 RON | 111.695 RON | 943.886 RON | 333.645 RON | 162.212 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 3.477.373 RON | 3.557.693 RON | 3.552.568 RON | 4.335 RON | 5.125 RON | 1.108.662 RON | 565.385 RON | 543.277 RON | 116.030 RON | 992.632 RON | 278.534 RON | 169.222 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 2.423.721 RON | 2.967.463 RON | 3.080.230 RON | −112.767 RON | −112.767 RON | 277.898 RON | 31.041 RON | 246.857 RON | 3.263 RON | 274.635 RON | 48.620 RON | 103.644 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.035.618 RON | 1.085.718 RON | 1.132.561 RON | −46.843 RON | −46.843 RON | 219.667 RON | 0 RON | 219.667 RON | −79.217 RON | 298.884 RON | 46.956 RON | 108.619 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.125.261 RON | 1.125.261 RON | 1.218.565 RON | −93.304 RON | −93.304 RON | 206.331 RON | 65.696 RON | 140.635 RON | −172.521 RON | 378.852 RON | 23.216 RON | 105.148 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.139.870 RON | 1.142.327 RON | 1.192.694 RON | −50.367 RON | −50.367 RON | 177.114 RON | 57.549 RON | 119.565 RON | −222.888 RON | 400.002 RON | 61.345 RON | 45.048 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU DUMITRU
administrator
VOINEASA, VL
BELE MARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−222.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,14 M RON
Rezultat Net 2025
−50,4 K RON
Total Active 2025
177,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 3,44 M RON | 3,48 M RON | 2,42 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 3,84 M RON | 3,47 M RON | 3,56 M RON | 2,97 M RON | 1,09 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,81 M RON | 3,47 M RON | 3,55 M RON | 3,08 M RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 5,1 K RON | 4,3 K RON | −112,8 K RON | −46,8 K RON | −93,3 K RON | −50,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−222.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,5 K RON (32.5%)
Active circulante119,6 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri61,3 K RON
Creanțe45,0 K RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,58 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,30 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 986,9 K RON | 1,09 M RON | 90,3% |
| 2020 | 943,9 K RON | 1,06 M RON | 89,4% |
| 2021 | 992,6 K RON | 1,11 M RON | 89,5% |
| 2022 | 274,6 K RON | 277,9 K RON | 98,8% |
| 2023 | 298,9 K RON | 219,7 K RON | 136,1% |
| 2024 | 378,9 K RON | 206,3 K RON | 183,6% |
| 2025 | 400,0 K RON | 177,1 K RON | 225,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 3,44 M RON | 3,48 M RON | 2,42 M RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 5,1 K RON | 4,3 K RON | −112,8 K RON | −46,8 K RON | −93,3 K RON | −50,4 K RON | ▲ 46,0% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 277,9 K RON | 219,7 K RON | 206,3 K RON | 177,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 106,6 K RON | 111,7 K RON | 116,0 K RON | 3,3 K RON | −79,2 K RON | −172,5 K RON | −222,9 K RON | ▼ 29,2% |
| Datorii totale | 986,9 K RON | 943,9 K RON | 992,6 K RON | 274,6 K RON | 298,9 K RON | 378,9 K RON | 400,0 K RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,54 | 0,55 | 0,90 | 0,74 | 0,37 | 0,30 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | 0,47 | 0,15 | 0,12 | -4,65 | -4,52 | -8,29 | -4,42 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 38 | 50 | 50 | 30 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.