VALORY COMP EXCLUSIV SRL
CUI: 6796785
J1994002404030
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6796785
Cod înmatriculare
J1994002404030
EUID
ROONRC.J1994002404030
Data înmatriculării
1994-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, LT. DUMITRU LAZEA, 5, C4, Parter
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
LT. DUMITRU LAZEA
Număr:
5
Bloc:
C4
Etaj:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.387 RON | 77.387 RON | 104.834 RON | −28.221 RON | −27.447 RON | 25.049 RON | 32.517 RON | −7.468 RON | −292.611 RON | 317.660 RON | −33.588 RON | 24.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 52.909 RON | 52.909 RON | 42.487 RON | 8.951 RON | 10.422 RON | 12.534 RON | 32.517 RON | −19.983 RON | −283.660 RON | 296.194 RON | −42.628 RON | 22.236 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 41.348 RON | 41.348 RON | 29.221 RON | 10.887 RON | 12.127 RON | 42.966 RON | 32.517 RON | 10.449 RON | −272.774 RON | 315.740 RON | 9.628 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.457 RON | 24.457 RON | 19.993 RON | 3.730 RON | 4.464 RON | 34.642 RON | 32.517 RON | 2.125 RON | −269.044 RON | 303.686 RON | 1.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.076 RON | 22.076 RON | 19.906 RON | 1.823 RON | 2.170 RON | 42.481 RON | 32.517 RON | 9.964 RON | −267.220 RON | 309.701 RON | 7.089 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 19.027 RON | 19.027 RON | 18.817 RON | 176 RON | 210 RON | 31.950 RON | 29.780 RON | 2.170 RON | −267.044 RON | 298.994 RON | 1.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU AURELIA
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−267.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 935.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,0 K RON
Rezultat Net 2024
176 RON
Total Active 2024
32,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 52,9 K RON | 41,3 K RON | 24,5 K RON | 22,1 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 52,9 K RON | 41,3 K RON | 24,5 K RON | 22,1 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,8 K RON | 42,5 K RON | 29,2 K RON | 20,0 K RON | 19,9 K RON | 18,8 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 9,0 K RON | 10,9 K RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON | 176 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −585 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−267.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (93.2%)
Active circulante2,2 K RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Numerar627 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,33 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 317,7 K RON | 25,0 K RON | 1.268,2% |
| 2020 | 296,2 K RON | 12,5 K RON | 2.363,1% |
| 2021 | 315,7 K RON | 43,0 K RON | 734,9% |
| 2022 | 303,7 K RON | 34,6 K RON | 876,6% |
| 2023 | 309,7 K RON | 42,5 K RON | 729,0% |
| 2024 | 299,0 K RON | 32,0 K RON | 935,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 52,9 K RON | 41,3 K RON | 24,5 K RON | 22,1 K RON | 19,0 K RON | ▼ 13,8% |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 9,0 K RON | 10,9 K RON | 3,7 K RON | 1,8 K RON | 176 RON | ▼ 90,3% |
| Total active | 25,0 K RON | 12,5 K RON | 43,0 K RON | 34,6 K RON | 42,5 K RON | 32,0 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | −292,6 K RON | −283,7 K RON | −272,8 K RON | −269,0 K RON | −267,2 K RON | −267,0 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 317,7 K RON | 296,2 K RON | 315,7 K RON | 303,7 K RON | 309,7 K RON | 299,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Lichiditate curentă | -0,02 | -0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ▼ 77,3% |
| Marjă netă (%) | -36,47 | 16,92 | 26,33 | 15,25 | 8,26 | 0,93 | ▼ 88,7% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 50 | 35 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (176 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 935.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.