TEROTEHNIC SRL
CUI: 6288477
J1994002436293
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6288477
Cod înmatriculare
J1994002436293
EUID
ROONRC.J1994002436293
Data înmatriculării
1994-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PALTINULUI, 39, 100295
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
PALTINULUI
Număr:
39
Cod poștal:
100295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 133.766 RON | 133.769 RON | 146.187 RON | −13.756 RON | −12.418 RON | 113.143 RON | 63.948 RON | 49.195 RON | 79.696 RON | 33.447 RON | 2.606 RON | 43.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.077 RON | 85.677 RON | 103.637 RON | −18.806 RON | −17.960 RON | 170.554 RON | 120.193 RON | 50.361 RON | 60.890 RON | 109.664 RON | 250 RON | 44.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.439 RON | 108.439 RON | 100.468 RON | 6.909 RON | 7.971 RON | 154.471 RON | 106.341 RON | 48.130 RON | 67.799 RON | 86.672 RON | 1.296 RON | 42.404 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 96.231 RON | 96.231 RON | 107.928 RON | −12.639 RON | −11.697 RON | 154.882 RON | 104.768 RON | 50.114 RON | 55.160 RON | 99.722 RON | 0 RON | 48.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.726 RON | 73.390 RON | 130.128 RON | −57.457 RON | −56.738 RON | 123.402 RON | 79.103 RON | 44.299 RON | −2.297 RON | 125.699 RON | 2.918 RON | 40.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.689 RON | 89.489 RON | 108.803 RON | −19.818 RON | −19.314 RON | 123.205 RON | 85.826 RON | 37.379 RON | −25.178 RON | 148.383 RON | 0 RON | 35.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.844 RON | 76.844 RON | 72.227 RON | 3.883 RON | 4.617 RON | 123.808 RON | 83.362 RON | 40.446 RON | −21.295 RON | 145.103 RON | 0 RON | 38.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU VIOREL-SERGIU-VLADIMIR
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.295 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,8 K RON
Rezultat Net 2025
3,9 K RON
Total Active 2025
123,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,8 K RON | 82,1 K RON | 108,4 K RON | 96,2 K RON | 72,7 K RON | 88,7 K RON | 76,8 K RON |
| Venituri totale | 133,8 K RON | 85,7 K RON | 108,4 K RON | 96,2 K RON | 73,4 K RON | 89,5 K RON | 76,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,2 K RON | 103,6 K RON | 100,5 K RON | 107,9 K RON | 130,1 K RON | 108,8 K RON | 72,2 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −18,8 K RON | 6,9 K RON | −12,6 K RON | −57,5 K RON | −19,8 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.295 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,4 K RON (67.3%)
Active circulante40,4 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe38,5 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,1%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,4 K RON | 113,1 K RON | 29,6% |
| 2020 | 109,7 K RON | 170,6 K RON | 64,3% |
| 2021 | 86,7 K RON | 154,5 K RON | 56,1% |
| 2022 | 99,7 K RON | 154,9 K RON | 64,4% |
| 2023 | 125,7 K RON | 123,4 K RON | 101,9% |
| 2024 | 148,4 K RON | 123,2 K RON | 120,4% |
| 2025 | 145,1 K RON | 123,8 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,8 K RON | 82,1 K RON | 108,4 K RON | 96,2 K RON | 72,7 K RON | 88,7 K RON | 76,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −18,8 K RON | 6,9 K RON | −12,6 K RON | −57,5 K RON | −19,8 K RON | 3,9 K RON | ▲ 119,6% |
| Total active | 113,1 K RON | 170,6 K RON | 154,5 K RON | 154,9 K RON | 123,4 K RON | 123,2 K RON | 123,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 79,7 K RON | 60,9 K RON | 67,8 K RON | 55,2 K RON | −2,3 K RON | −25,2 K RON | −21,3 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 109,7 K RON | 86,7 K RON | 99,7 K RON | 125,7 K RON | 148,4 K RON | 145,1 K RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 0,46 | 0,56 | 0,50 | 0,35 | 0,25 | 0,28 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | -10,28 | -22,91 | 6,37 | -13,13 | -79,00 | -22,35 | 5,05 | ▲ 122,6% |
| Scor bonitate | 54 | 30 | 73 | 35 | 12 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.