FILCO COMIMPEX SRL
CUI: 5230760
J1994002447408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5230760
Cod înmatriculare
J1994002447408
EUID
ROONRC.J1994002447408
Data înmatriculării
1994-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. ARIESUL MARE, 1, I5, B, P, 18, 75331, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. ARIESUL MARE
Număr:
1
Bloc:
I5
Scară:
B
Etaj:
P
Apartament:
18
Cod poștal:
75331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.787 RON | 249.163 RON | 320.727 RON | −74.056 RON | −71.564 RON | 1.292.038 RON | 68.635 RON | 1.223.403 RON | −837.683 RON | 2.141.750 RON | 1.098.384 RON | 123.478 RON | 0 RON | 12.029 RON | 3 |
| 2020 | 137.560 RON | 137.574 RON | 194.698 RON | −58.419 RON | −57.124 RON | 1.379.659 RON | 67.490 RON | 1.312.169 RON | −896.102 RON | 2.287.936 RON | 1.177.389 RON | 132.181 RON | 0 RON | 12.175 RON | 2 |
| 2021 | 317.420 RON | 317.583 RON | 440.078 RON | −125.671 RON | −122.495 RON | 1.429.023 RON | 2.108 RON | 1.426.915 RON | −1.021.774 RON | 2.462.972 RON | 1.285.841 RON | 138.762 RON | 0 RON | 12.175 RON | 3 |
| 2022 | 362.753 RON | 362.753 RON | 402.775 RON | −43.649 RON | −40.022 RON | 1.548.903 RON | 2.108 RON | 1.546.795 RON | −1.065.423 RON | 2.626.501 RON | 1.395.790 RON | 148.942 RON | 0 RON | 12.175 RON | 2 |
| 2023 | 277.993 RON | 278.147 RON | 282.803 RON | −7.136 RON | −4.656 RON | 1.617.575 RON | 2.108 RON | 1.615.467 RON | −1.072.559 RON | 2.702.309 RON | 1.429.626 RON | 167.306 RON | 0 RON | 12.175 RON | 1 |
| 2024 | 47.515 RON | 51.835 RON | 89.060 RON | −37.225 RON | −37.225 RON | 1.548.460 RON | 2.108 RON | 1.546.352 RON | −1.109.784 RON | 2.670.419 RON | 1.440.458 RON | 95.949 RON | 0 RON | 12.175 RON | 0 |
| 2025 | 45.645 RON | 45.779 RON | 63.212 RON | −17.433 RON | −17.433 RON | 1.543.931 RON | 2.108 RON | 1.541.823 RON | −1.127.218 RON | 2.683.324 RON | 1.434.148 RON | 99.468 RON | 0 RON | 12.175 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAGIU FLORIN
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3663 Fabricarea altor produse manufacturiere
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.127.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,6 K RON
Rezultat Net 2025
−17,4 K RON
Total Active 2025
1,54 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 137,6 K RON | 317,4 K RON | 362,8 K RON | 278,0 K RON | 47,5 K RON | 45,6 K RON |
| Venituri totale | 249,2 K RON | 137,6 K RON | 317,6 K RON | 362,8 K RON | 278,1 K RON | 51,8 K RON | 45,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,7 K RON | 194,7 K RON | 440,1 K RON | 402,8 K RON | 282,8 K RON | 89,1 K RON | 63,2 K RON |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −58,4 K RON | −125,7 K RON | −43,6 K RON | −7,1 K RON | −37,2 K RON | −17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.127.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,1 K RON (0.1%)
Active circulante1,54 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,43 M RON
Creanțe99,5 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.468 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 795 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,2%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,14 M RON | 1,29 M RON | 165,8% |
| 2020 | 2,29 M RON | 1,38 M RON | 165,8% |
| 2021 | 2,46 M RON | 1,43 M RON | 172,4% |
| 2022 | 2,63 M RON | 1,55 M RON | 169,6% |
| 2023 | 2,70 M RON | 1,62 M RON | 167,1% |
| 2024 | 2,67 M RON | 1,55 M RON | 172,5% |
| 2025 | 2,68 M RON | 1,54 M RON | 173,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 137,6 K RON | 317,4 K RON | 362,8 K RON | 278,0 K RON | 47,5 K RON | 45,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −74,1 K RON | −58,4 K RON | −125,7 K RON | −43,6 K RON | −7,1 K RON | −37,2 K RON | −17,4 K RON | ▲ 53,2% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,38 M RON | 1,43 M RON | 1,55 M RON | 1,62 M RON | 1,55 M RON | 1,54 M RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −837,7 K RON | −896,1 K RON | −1,02 M RON | −1,07 M RON | −1,07 M RON | −1,11 M RON | −1,13 M RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 2,14 M RON | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 2,63 M RON | 2,70 M RON | 2,67 M RON | 2,68 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 0,57 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -29,77 | -42,47 | -39,59 | -12,03 | -2,57 | -78,34 | -38,19 | ▲ 51,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 37 | 32 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.