TERMOIZOCONSTRUCT SRL
CUI: 6801695
J1994002627273
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6801695
Cod înmatriculare
J1994002627273
EUID
ROONRC.J1994002627273
Data înmatriculării
1994-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Decebal, 134, 617085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă:
Decebal
Număr:
134
Cod poștal:
617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 333.090 RON | 333.147 RON | 263.210 RON | 66.606 RON | 69.937 RON | 480.725 RON | −1.917 RON | 482.642 RON | 478.954 RON | 37.834 RON | 0 RON | 453.855 RON | 0 RON | 36.063 RON | 2 |
| 2020 | 131.007 RON | 133.498 RON | 147.831 RON | −15.684 RON | −14.333 RON | 448.605 RON | 0 RON | 448.605 RON | 432.029 RON | 43.639 RON | 0 RON | 445.026 RON | 0 RON | 27.063 RON | 1 |
| 2021 | 41.021 RON | 77.324 RON | 70.306 RON | 6.549 RON | 7.018 RON | 453.221 RON | 0 RON | 453.221 RON | 438.578 RON | 41.706 RON | 35.906 RON | 389.270 RON | 0 RON | 27.063 RON | 1 |
| 2022 | 210.568 RON | 180.569 RON | 186.542 RON | −9.055 RON | −5.973 RON | 299.200 RON | 0 RON | 299.200 RON | 324.263 RON | 2.000 RON | 0 RON | 329.973 RON | 0 RON | 27.063 RON | 1 |
| 2024 | 119.694 RON | 119.696 RON | 97.402 RON | 16.858 RON | 22.294 RON | 303.186 RON | 0 RON | 303.186 RON | 296.947 RON | 6.239 RON | 0 RON | 274.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN NECULAI
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
119,7 K RON
Rezultat Net 2024
16,9 K RON
Total Active 2024
303,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,1 K RON | 131,0 K RON | 41,0 K RON | 210,6 K RON | 119,7 K RON |
| Venituri totale | 333,1 K RON | 133,5 K RON | 77,3 K RON | 180,6 K RON | 119,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,2 K RON | 147,8 K RON | 70,3 K RON | 186,5 K RON | 97,4 K RON |
| Rezultat net | 66,6 K RON | −15,7 K RON | 6,5 K RON | −9,1 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 48,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 48,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 48,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante303,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe274,2 K RON
Numerar29,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 836 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,6%
Marjă netă
14,1%
ROA
5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 37,8 K RON | 480,7 K RON | 7,9% |
| 2020 | 43,6 K RON | 448,6 K RON | 9,7% |
| 2021 | 41,7 K RON | 453,2 K RON | 9,2% |
| 2022 | 2,0 K RON | 299,2 K RON | 0,7% |
| 2024 | 6,2 K RON | 303,2 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,1 K RON | 131,0 K RON | 41,0 K RON | 210,6 K RON | 119,7 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | 66,6 K RON | −15,7 K RON | 6,5 K RON | −9,1 K RON | 16,9 K RON | ▲ 286,2% |
| Total active | 480,7 K RON | 448,6 K RON | 453,2 K RON | 299,2 K RON | 303,2 K RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 479,0 K RON | 432,0 K RON | 438,6 K RON | 324,3 K RON | 296,9 K RON | ▼ 8,4% |
| Datorii totale | 37,8 K RON | 43,6 K RON | 41,7 K RON | 2,0 K RON | 6,2 K RON | ▲ 212,0% |
| Lichiditate curentă | 12,76 | 10,28 | 10,87 | 149,60 | 48,60 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | 20,00 | -11,97 | 15,96 | -4,30 | 14,08 | ▲ 427,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 72 | 87 | ▲ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (48.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.