GEO STELICA COMPROD SRL
CUI: 6417075
J1994002710298
SRL
Prahova, Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6417075
Cod înmatriculare
J1994002710298
EUID
ROONRC.J1994002710298
Data înmatriculării
1994-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească, Mihai Viteazul, 74
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Mihai Viteazul
Număr:
74
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.546 RON | 29.546 RON | 55.467 RON | −26.223 RON | −25.921 RON | 4.758 RON | 748 RON | 4.010 RON | −50.374 RON | 55.132 RON | 3.875 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 31.575 RON | 31.575 RON | 61.199 RON | −29.924 RON | −29.624 RON | 7.331 RON | 481 RON | 6.850 RON | −80.298 RON | 87.629 RON | 6.837 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 42.620 RON | 42.620 RON | 72.643 RON | −30.449 RON | −30.023 RON | 7.501 RON | 1.765 RON | 5.736 RON | −110.747 RON | 118.248 RON | 5.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.967 RON | 76.967 RON | 104.183 RON | −28.072 RON | −27.216 RON | 2.886 RON | 1.108 RON | 1.778 RON | −27.872 RON | 30.758 RON | 1.697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.978 RON | 89.978 RON | 124.310 RON | −35.232 RON | −34.332 RON | 873 RON | 665 RON | 208 RON | −63.104 RON | 63.977 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 107.949 RON | 107.949 RON | 144.262 RON | −37.392 RON | −36.313 RON | 1.976 RON | 221 RON | 1.755 RON | −100.497 RON | 102.473 RON | 1.507 RON | 182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SOARE STELIAN
administrator
Comuna Valea Călugărească, Prahova, România
CONACHI GEORGETA
administrator
Comuna Valea Călugărească, Prahova, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.497 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.392 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
107,9 K RON
Rezultat Net 2024
−37,4 K RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 31,6 K RON | 42,6 K RON | 77,0 K RON | 90,0 K RON | 107,9 K RON |
| Venituri totale | 29,5 K RON | 31,6 K RON | 42,6 K RON | 77,0 K RON | 90,0 K RON | 107,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 61,2 K RON | 72,6 K RON | 104,2 K RON | 124,3 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −29,9 K RON | −30,4 K RON | −28,1 K RON | −35,2 K RON | −37,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 123,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.497 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221 RON (11.2%)
Active circulante1,8 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe182 RON
Numerar66 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,63 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 593,13 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,6%
Marjă netă
-34,6%
ROA
-1.892,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 4,8 K RON | 1.158,7% |
| 2020 | 87,6 K RON | 7,3 K RON | 1.195,3% |
| 2021 | 118,2 K RON | 7,5 K RON | 1.576,4% |
| 2022 | 30,8 K RON | 2,9 K RON | 1.065,8% |
| 2023 | 64,0 K RON | 873 RON | 7.328,4% |
| 2024 | 102,5 K RON | 2,0 K RON | 5.185,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,5 K RON | 31,6 K RON | 42,6 K RON | 77,0 K RON | 90,0 K RON | 107,9 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −29,9 K RON | −30,4 K RON | −28,1 K RON | −35,2 K RON | −37,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 4,8 K RON | 7,3 K RON | 7,5 K RON | 2,9 K RON | 873 RON | 2,0 K RON | ▲ 126,3% |
| Capitaluri proprii | −50,4 K RON | −80,3 K RON | −110,7 K RON | −27,9 K RON | −63,1 K RON | −100,5 K RON | ▼ 59,3% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 87,6 K RON | 118,2 K RON | 30,8 K RON | 64,0 K RON | 102,5 K RON | ▲ 60,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,02 | ▲ 418,2% |
| Marjă netă (%) | -88,75 | -94,77 | -71,44 | -36,47 | -39,16 | -34,64 | ▲ 11,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.