DEPALI COM SRL
CUI: 6297483
J1994002859124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6297483
Cod înmatriculare
J1994002859124
EUID
ROONRC.J1994002859124
Data înmatriculării
1994-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 MAI, 1-2, I, 4, Clădire Administrativa, camera 3
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 MAI
Număr:
1-2
Etaj:
I
Apartament:
4
Completare adresă:
Clădire Administrativa, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 290.491 RON | 304.689 RON | 331.285 RON | −29.713 RON | −26.596 RON | 204.503 RON | 0 RON | 204.503 RON | 91.569 RON | 112.934 RON | 50.649 RON | 146.777 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 130.000 RON | 162.840 RON | 244.595 RON | −83.055 RON | −81.755 RON | 329.080 RON | 0 RON | 329.080 RON | 8.514 RON | 320.566 RON | 0 RON | 321.796 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 22.000 RON | 22.001 RON | 128.849 RON | −107.068 RON | −106.848 RON | 206.377 RON | 0 RON | 206.377 RON | 1.446 RON | 204.931 RON | 0 RON | 196.975 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.146.703 RON | 1.192.920 RON | 1.020.178 RON | 160.830 RON | 172.742 RON | 269.828 RON | 1.370 RON | 268.458 RON | 10.276 RON | 259.552 RON | 193.021 RON | 68.927 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GŐK EMILIA-ELISABETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,15 M RON
Rezultat Net 2022
160,8 K RON
Total Active 2022
269,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 130,0 K RON | 22,0 K RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 304,7 K RON | 162,8 K RON | 22,0 K RON | 1,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 331,3 K RON | 244,6 K RON | 128,8 K RON | 1,02 M RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −83,1 K RON | −107,1 K RON | 160,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (0.5%)
Active circulante268,5 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri193,0 K RON
Creanțe68,9 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,94 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,64 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
14,0%
ROA
59,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 112,9 K RON | 204,5 K RON | 55,2% |
| 2020 | 320,6 K RON | 329,1 K RON | 97,4% |
| 2021 | 204,9 K RON | 206,4 K RON | 99,3% |
| 2022 | 259,6 K RON | 269,8 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,5 K RON | 130,0 K RON | 22,0 K RON | 1,15 M RON | ▲ 5.112,3% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −83,1 K RON | −107,1 K RON | 160,8 K RON | ▲ 250,2% |
| Total active | 204,5 K RON | 329,1 K RON | 206,4 K RON | 269,8 K RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 91,6 K RON | 8,5 K RON | 1,4 K RON | 10,3 K RON | ▲ 610,7% |
| Datorii totale | 112,9 K RON | 320,6 K RON | 204,9 K RON | 259,6 K RON | ▲ 26,7% |
| Lichiditate curentă | 1,81 | 1,03 | 1,01 | 1,03 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -10,23 | -63,89 | -486,67 | 14,03 | ▲ 102,9% |
| Scor bonitate | 54 | 30 | 30 | 73 | ▲ 143,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (160,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.