OCATANIS SRL
CUI: 6723902
J1994002894358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6723902
Cod înmatriculare
J1994002894358
EUID
ROONRC.J1994002894358
Data înmatriculării
1994-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LAZĂR GHEORGHE, 24A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 737.211 RON | 626.702 RON | 110.509 RON | −243.031 RON | 991.351 RON | 64.336 RON | 46.014 RON | 0 RON | 11.109 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | −100 RON | 100 RON | 100 RON | 718.517 RON | 626.702 RON | 91.815 RON | −242.931 RON | 971.217 RON | 50.166 RON | 40.518 RON | 0 RON | 9.769 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.003 RON | −17.003 RON | −17.003 RON | 719.579 RON | 626.702 RON | 92.877 RON | −259.934 RON | 984.002 RON | 50.166 RON | 40.746 RON | 0 RON | 4.489 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 18.005 RON | −18.005 RON | −18.005 RON | 720.379 RON | −506 RON | 720.885 RON | −277.939 RON | 1.010.727 RON | 677.374 RON | 40.955 RON | 0 RON | 12.409 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.200 RON | −1.200 RON | −1.200 RON | 715.829 RON | 626.702 RON | 89.127 RON | −279.139 RON | 1.007.377 RON | 50.166 RON | 38.524 RON | 0 RON | 12.409 RON | 0 |
| 2024 | 420 RON | 420 RON | 4.042 RON | −3.622 RON | −3.622 RON | 636.262 RON | 627.241 RON | 9.021 RON | −299.838 RON | 936.100 RON | 0 RON | 8.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 11.223 RON | 883.859 RON | 734.048 RON | 142.620 RON | 149.811 RON | 99.502 RON | 33 RON | 99.469 RON | −153.489 RON | 252.991 RON | 0 RON | 93.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAMATI BASEL
administrator
NABEK, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−153.489 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 254.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
11,2 K RON
Rezultat Net 2025
142,6 K RON
Total Active 2025
99,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 11,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 883,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | −100 RON | 17,0 K RON | 18,0 K RON | 1,2 K RON | 4,0 K RON | 734,0 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 100 RON | −17,0 K RON | −18,0 K RON | −1,2 K RON | −3,6 K RON | 142,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−153.489 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33 RON (0%)
Active circulante99,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe93,7 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.049 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1.334,9%
Marjă netă
1.270,8%
ROA
143,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 991,4 K RON | 737,2 K RON | 134,5% |
| 2020 | 971,2 K RON | 718,5 K RON | 135,2% |
| 2021 | 984,0 K RON | 719,6 K RON | 136,8% |
| 2022 | 1,01 M RON | 720,4 K RON | 140,3% |
| 2023 | 1,01 M RON | 715,8 K RON | 140,7% |
| 2024 | 936,1 K RON | 636,3 K RON | 147,1% |
| 2025 | 253,0 K RON | 99,5 K RON | 254,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 420 RON | 11,2 K RON | ▲ 2.572,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 100 RON | −17,0 K RON | −18,0 K RON | −1,2 K RON | −3,6 K RON | 142,6 K RON | ▲ 4.037,6% |
| Total active | 737,2 K RON | 718,5 K RON | 719,6 K RON | 720,4 K RON | 715,8 K RON | 636,3 K RON | 99,5 K RON | ▼ 84,4% |
| Capitaluri proprii | −243,0 K RON | −242,9 K RON | −259,9 K RON | −277,9 K RON | −279,1 K RON | −299,8 K RON | −153,5 K RON | ▲ 48,8% |
| Datorii totale | 991,4 K RON | 971,2 K RON | 984,0 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 936,1 K RON | 253,0 K RON | ▼ 73,0% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,71 | 0,09 | 0,01 | 0,39 | ▲ 3.995,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -862,38 | 1.270,78 | ▲ 247,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 27 | 22 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 254.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.